瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
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9.78
紐幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC | 10.96% |
| SCHRODER INTL QEP GL CO-C AC | 10.87% |
| JPM GLBL HI YLD BD-I USD DIS | 9.63% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 9.24% |
| BGF-GL HI YLD-D2 USD ACC | 7.46% |
| SCH ISF GBL HY-USD C ACC | 6.32% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | 4.59% |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL S - ETF | 4.27% |
| SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF | 3.42% |
| SCH INT SEL FD EMG MKT-USD C ACC | 3.24% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC | 10.96% |
| SCHRODER INTL QEP GL CO-C AC | 10.87% |
| JPM GLBL HI YLD BD-I USD DIS | 9.63% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 9.24% |
| BGF-GL HI YLD-D2 USD ACC | 7.46% |
| SCH ISF GBL HY-USD C ACC | 6.32% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | 4.59% |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL S - ETF | 4.27% |
| SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF | 3.42% |
| SCH INT SEL FD EMG MKT-USD C ACC | 3.24% |
| INVESCO GL INV GR CB-CACCUSD | 2.91% |
| BGF-EMK LOC CURR BD-USD D | 2.84% |
| VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 2.57% |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 2.47% |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2.32% |
| MORGAN ST-GLOBAL CONV BOND- | 2.21% |
| 復華全球債券基金 | 1.64% |
| 瀚亞印度基金A類型-新臺幣 | 1.45% |
| ISHARES EURO DIVIDEND ETF | 1.39% |
| SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF ETF | 1.19% |
| 瀚亞高科技基金 | 1.04% |
| INVESCO AEROSPACE & DEFENSE ET - ETF | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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