瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
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9.78
紐幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +29.7億 | 22/780 | 97% | -13.7億 | 49/780 | 94% | +16.0億 | 4/780 | 99% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +78.1億 | 41/780 | 95% | -38.6億 | 62/780 | 92% | +39.5億 | 23/780 | 97% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +112.7億 | 63/780 | 92% | -59.2億 | 73/780 | 91% | +53.5億 | 34/780 | 96% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +204.3億 | 63/780 | 92% | -118.1億 | 73/780 | 91% | +86.3億 | 39/780 | 95% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－B類型-紐幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +25.3萬 | +-0 | +25.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +327.1萬 | -168.6萬 | +158.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +347.0萬 | -303.3萬 | +43.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +368.4萬 | -471.7萬 | -103.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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