瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣
13.02
台幣
-0.07 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.37億 | 美元 | 8.0000 | -0.04 | -0.50% | +1.01% | +4.57% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.26億 | 台幣 | 13.0200 | -0.07 | -0.53% | -5.72% | -0.15% | 本頁基金 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣11.07億 | 台幣 | 8.6000 | -0.05 | -0.58% | -6.45% | -1.63% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣10.76億 | 台幣 | 8.6800 | -0.04 | -0.46% | -6.28% | -1.40% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,131萬 | 美元 | 13.0700 | -0.07 | -0.53% | +1.95% | +6.43% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣42.48億 | 日幣 | 99.8700 | -0.80 | -0.79% | -2.30% | -0.69% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,852萬 | 美元 | 8.0000 | -0.04 | -0.50% | +1.01% | +4.57% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 8.0600 | -0.06 | -0.74% | -0.05% | +3.64% | 看詳情 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣969萬 | 澳幣 | 9.0500 | -0.06 | -0.66% | -0.08% | +6.27% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,099萬 | 人民幣 | 8.0800 | -0.05 | -0.62% | +0.07% | +3.64% | 看詳情 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.03億 | 南非幣 | 7.3200 | -0.04 | -0.54% | -0.89% | +4.01% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,525萬 | 南非幣 | 7.0300 | -0.04 | -0.57% | -0.85% | +3.97% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,533萬 | 人民幣 | 12.4500 | -0.08 | -0.64% | +0.57% | +4.89% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣324萬 | 澳幣 | 9.1000 | -0.07 | -0.76% | -0.12% | +6.31% | 看詳情 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,172萬 | 台幣 | 9.5900 | -0.05 | -0.52% | -5.80% | -4.10% | 看詳情 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣147萬 | 紐幣 | 9.1900 | -0.07 | -0.76% | -0.88% | +7.07% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 南非幣 | 14.8100 | -0.07 | -0.47% | +0.34% | +6.62% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.99萬 | 澳幣 | 12.0800 | -0.09 | -0.74% | +0.42% | +7.28% | 看詳情 |
| S類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 102.8700 | -0.82 | -0.79% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.02 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 13.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 13.09 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 13.07 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 13.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 13.05 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 13.09 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/05/12 | 12.96 | +0.1400 | +1.09% |
| 2025/05/09 | 12.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 12.82 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 12.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 12.76 | -0.3500 | -2.67% |
| 2025/05/02 | 13.11 | -0.2100 | -1.58% |
| 2025/04/30 | 13.32 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/04/29 | 13.42 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/04/28 | 13.48 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 13.47 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 13.4 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/04/23 | 13.28 | +0.1400 | +1.07% |
| 2025/04/22 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 13.14 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 13.12 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/04/15 | 13.18 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 13.14 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 13.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/10 | 13.1 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/09 | 13.07 | +0.1400 | +1.08% |
| 2025/04/08 | 12.93 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 12.95 | -0.7800 | -5.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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