瀚亞多重收益優化組合基金 - 最新配息狀況、歷年配息率

瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣

13.73

台幣

+0.03 (0.22%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

							最新配息紀錄
級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	除息日	發放日	每單位配息金額
B類型-美元	2018/09/26	無限制	配息	台幣1.32億	美元	8.2900	2024-10-01	2024-10-07	0.07	看詳情
A類型-新臺幣	2018/09/26	無限制	不配息	台幣15.61億	台幣	13.7300	不適用	不適用	不適用	本頁基金
B類型-日幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣52.44億	日幣	104.6500	2024-10-01	2024-10-07	0.521	看詳情
S類型-新臺幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣10.34億	台幣	9.4400	2024-10-01	2024-10-07	0.062	看詳情
S類型-美元	2018/09/26	無限制	配息	台幣3,084萬	美元	8.2900	2024-10-01	2024-10-07	0.07	看詳情
A類型-美元	2018/09/26	無限制	不配息	台幣2,813萬	美元	12.8600	不適用	不適用	不適用	看詳情
B類型-新臺幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣7.48億	台幣	9.4800	2024-10-01	2024-10-07	0.053	看詳情
S類型-人民幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣1.32億	人民幣	8.2800	2024-10-01	2024-10-07	0.05	看詳情
S類型-澳幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣1,095萬	澳幣	9.1200	2024-10-01	2024-10-07	0.043	看詳情
B類型-人民幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣4,291萬	人民幣	8.2900	2024-10-01	2024-10-07	0.05	看詳情
S類型-南非幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣9,170萬	南非幣	7.7900	2024-10-01	2024-10-07	0.1	看詳情
B類型-南非幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣5,725萬	南非幣	7.4900	2024-10-01	2024-10-07	0.1	看詳情
B類型-澳幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣490萬	澳幣	9.1700	2024-10-01	2024-10-07	0.043	看詳情
A類型-人民幣	2018/09/26	無限制	不配息	台幣1,699萬	人民幣	12.3300	不適用	不適用	不適用	看詳情
B類型-紐幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣186萬	紐幣	9.3100	2024-10-01	2024-10-07	0.043	看詳情
A類型-南非幣	2018/09/26	無限制	不配息	台幣592萬	南非幣	14.6100	不適用	不適用	不適用	看詳情
SA類型-新臺幣	2018/09/26	無限制	不配息	台幣1,007萬	台幣	10.1200	不適用	不適用	不適用	看詳情
A類型-澳幣	2018/09/26	無限制	不配息	台幣20.19萬	澳幣	11.8500	不適用	不適用	不適用	看詳情
所有級別累計				台幣121億

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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