9.4
台幣
+0.07 (0.75%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 99.00% |
| 國外亞洲不含日本 | 66.68% |
| 台灣 | 17.85% |
| 上市半導體業 | 12.18% |
| 上市其他電子業 | 1.87% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.44% |
| 上市電子零組件業 | 1.23% |
| 上市光電業 | 1.13% |
| 國外紐澳 | 8.93% |
| 國外大陸有價證券 | 5.54% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.53% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7.37% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.75% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.30% |
| SK HYNIX INC | 3.95% |
| BHP GROUP LTD | 2.89% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.81% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.75% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.74% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.32% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.62% |
| TENCENT HLDGS LTD | 8.44% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.10% |
| SK HYNIX INC | 4.04% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.84% |
| BHP GROUP LTD | 3.02% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.74% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.71% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.64% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.62% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.15% |
| ICICI BANK LTD | 2.15% |
| GAIL INDIA LTD | 2.06% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 1.97% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 1.96% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 1.76% |
| AIA GROUP LTD | 1.68% |
| 鴻海 | 1.65% |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD | 1.62% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 1.56% |
| NETEASE INC | 1.55% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD H SHS | 1.52% |
| 廣達 | 1.49% |
| BYD CO LTD | 1.43% |
| 日月光投控 | 1.40% |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 1.36% |
| 大立光 | 1.31% |
| 群聯 | 1.31% |
| LINK REIT | 1.28% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.25% |
| PETROCHINA CO LTD H SHS | 1.21% |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C CC | 1.18% |
| WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES | 1.08% |
| WEICHAI POWER CO LTD H SHARES | 1.08% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUST | 1.05% |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 1.05% |
| NTT DC REIT REIT | 1.05% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
