10.36
台幣
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.60% |
| 國外亞洲不含日本 | 64.60% |
| 台灣 | 17.90% |
| 上市半導體業 | 12.54% |
| 上市其他電子業 | 1.57% |
| 上市電子零組件業 | 1.49% |
| 上市光電業 | 1.19% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.11% |
| 國外紐澳 | 8.91% |
| 國外大陸有價證券 | 5.19% |
| 存款 | 3.85% |
| 活期存款 | 3.85% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 10.15% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7.09% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.65% |
| SK HYNIX INC | 4.84% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.98% |
| BHP GROUP LTD | 3.15% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.82% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.70% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.53% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.45% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 10.15% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7.09% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.65% |
| SK HYNIX INC | 4.84% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.98% |
| BHP GROUP LTD | 3.15% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.82% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.70% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.53% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.45% |
| 日月光投控 | 2.25% |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD | 1.91% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 1.89% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 1.88% |
| ICICI BANK LTD | 1.85% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 1.78% |
| AIA GROUP LTD | 1.73% |
| 鴻海 | 1.65% |
| GAIL INDIA LTD | 1.64% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 1.59% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 1.41% |
| PETROCHINA CO LTD H SHS | 1.38% |
| NETEASE INC | 1.35% |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C CC | 1.34% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD H SHS | 1.32% |
| 大立光 | 1.31% |
| 欣興 | 1.25% |
| BYD CO LTD | 1.20% |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 1.17% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.16% |
| 廣達 | 1.12% |
| WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES | 1.12% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1.10% |
| LINK REIT | 1.07% |
| NTT DC REIT REIT | 1.03% |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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