7.89
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.44% |
| 國外亞洲不含日本 | 66.29% |
| 台灣 | 16.05% |
| 上市半導體業 | 11.86% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.84% |
| 上市其他電子業 | 1.71% |
| 上櫃半導體業 | 0.64% |
| 國外紐澳 | 11.04% |
| 國外大陸有價證券 | 3.06% |
| 存款 | 4.08% |
| 活期存款 | 4.08% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.88% |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.48% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.16% |
| BHP GROUP LTD | 3.25% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 3.21% |
| AIA GROUP LTD | 3.11% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.88% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.80% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.67% |
| ICICI BANK LTD | 2.61% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2.53% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 2.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.88% |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.48% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.16% |
| BHP GROUP LTD | 3.25% |
| AIA GROUP LTD | 3.11% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.88% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.80% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.67% |
| ICICI BANK LTD | 2.61% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2.53% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 2.48% |
| GAIL INDIA LTD | 2.35% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 2.30% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.26% |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 1.97% |
| SK HYNIX INC | 1.88% |
| JD COM INC - CL A | 1.85% |
| CSL LTD | 1.75% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.74% |
| INFOSYS LTD | 1.67% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD H SHS | 1.65% |
| 日月光投控 | 1.64% |
| LINK REIT | 1.64% |
| BYD CO LTD | 1.63% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1.61% |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 1.53% |
| 廣達 | 1.46% |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H | 1.45% |
| MEITUAN | 1.41% |
| BANK MANDIRI | 1.36% |
| HANA FINANCIAL HOLDINGS | 1.26% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | 1.24% |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS CC | 1.21% |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 1.12% |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 1.11% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 1.10% |
| INDUS TOWERS LTD | 1.06% |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD | 1.03% |
| THAI OIL PCL FR | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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