10.36
台幣
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.87億 | 台幣 | 22.5400 | -0.06 | -0.27% | +6.93% | +36.36% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣484萬 | 人民幣 | 10.2700 | -0.01 | -0.10% | +5.99% | +35.08% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 人民幣 | 17.7000 | -0.03 | -0.17% | +6.24% | +35.42% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣805萬 | 台幣 | 10.3600 | -0.03 | -0.29% | +6.69% | +36.07% | 本頁基金 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣5,842 | 美元 | 8.2100 | -0.01 | -0.12% | +6.35% | +41.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/23 | 10.39 | +0.0400 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 10.35 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 10.3 | +0.0600 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 10.24 | -0.0700 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 10.31 | +0.0400 | +0.39% |
| 2026/01/16 | 10.27 | +0.0800 | +0.79% |
| 2026/01/15 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/14 | 10.22 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/13 | 10.17 | +0.0600 | +0.59% |
| 2026/01/12 | 10.11 | +0.0900 | +0.90% |
| 2026/01/09 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 10.01 | -0.0800 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 10.11 | +0.0800 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 10.03 | +0.1600 | +1.62% |
| 2026/01/02 | 9.87 | +0.1600 | +1.65% |
| 2025/12/31 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 9.7 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/12/26 | 9.64 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 9.54 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/12/19 | 9.43 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 9.37 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/12/17 | 9.4 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/12/16 | 9.33 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/12/15 | 9.43 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/12/12 | 9.49 | +0.0600 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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