7.85
台幣
+0.07 (0.90%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.11億 | 台幣 | 16.8400 | +0.16 | +0.96% | +2.43% | -1.23% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,655萬 | 台幣 | 7.8500 | +0.07 | +0.90% | +1.42% | -2.40% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 8.6700 | +0.05 | +0.58% | +11.36% | +7.25% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 14.7300 | +0.09 | +0.61% | +12.44% | +8.63% | 看詳情 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2.31萬 | 美元 | 6.7100 | +0.04 | +0.60% | +13.82% | +8.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.85 | +0.0700 | +0.90% |
| 2025/07/09 | 7.78 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/08 | 7.79 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/07/07 | 7.76 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 7.77 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 7.78 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/07/02 | 7.81 | -0.1900 | -2.37% |
| 2025/06/30 | 8 | +0.1300 | +1.65% |
| 2025/06/27 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 7.87 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/06/25 | 7.9 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/06/24 | 7.86 | +0.1200 | +1.55% |
| 2025/06/23 | 7.74 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 7.73 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/06/19 | 7.68 | -0.0900 | -1.16% |
| 2025/06/18 | 7.77 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/17 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 7.79 | -0.0800 | -1.02% |
| 2025/06/12 | 7.87 | -0.1200 | -1.50% |
| 2025/06/11 | 7.99 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/06/10 | 7.92 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/06/09 | 7.88 | +0.0800 | +1.03% |
| 2025/06/06 | 7.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 7.8 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/06/04 | 7.74 | +0.0800 | +1.04% |
| 2025/06/03 | 7.66 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/06/02 | 7.62 | -0.1100 | -1.42% |
| 2025/05/29 | 7.73 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/05/28 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
