7.89
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.14億 | 台幣 | 16.5300 | +0.05 | +0.30% | +17.99% | +19.61% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,324萬 | 台幣 | 7.8900 | +0.02 | +0.25% | +17.23% | +18.84% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.9300 | +0.06 | +0.76% | +13.02% | +17.15% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 13.1500 | +0.10 | +0.77% | +13.75% | +17.94% | 看詳情 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44萬 | 美元 | 6.0900 | +0.05 | +0.83% | +12.21% | +17.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.89 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 7.87 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 7.84 | -0.0600 | -0.76% |
| 2024/11/13 | 7.9 | -0.0600 | -0.75% |
| 2024/11/12 | 7.96 | -0.1300 | -1.61% |
| 2024/11/11 | 8.09 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/08 | 8.11 | -0.0700 | -0.86% |
| 2024/11/07 | 8.18 | +0.1100 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 8.07 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/11/05 | 8.1 | +0.0800 | +1.00% |
| 2024/11/04 | 8.02 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/01 | 7.99 | -0.0800 | -0.99% |
| 2024/10/30 | 8.07 | -0.1000 | -1.22% |
| 2024/10/29 | 8.17 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 8.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.18 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 8.19 | -0.0700 | -0.85% |
| 2024/10/23 | 8.26 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/22 | 8.24 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 8.28 | -0.0800 | -0.96% |
| 2024/10/18 | 8.36 | +0.1100 | +1.33% |
| 2024/10/17 | 8.25 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 8.28 | -0.0600 | -0.72% |
| 2024/10/15 | 8.34 | -0.0500 | -0.60% |
| 2024/10/14 | 8.39 | +0.1200 | +1.45% |
| 2024/10/09 | 8.27 | -0.0600 | -0.72% |
| 2024/10/08 | 8.33 | -0.2700 | -3.14% |
| 2024/10/07 | 8.6 | +0.1200 | +1.42% |
| 2024/10/04 | 8.48 | +0.1000 | +1.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
