10.36
台幣
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +678.3萬 | 17/43 | 60% | -2522.1萬 | 13/43 | 70% | -1843.7萬 | 41/43 | 5% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2152.2萬 | 17/43 | 60% | -7168.9萬 | 13/43 | 70% | -5016.7萬 | 36/43 | 16% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3188.1萬 | 17/43 | 60% | -1.4億 | 13/43 | 70% | -1.1億 | 36/43 | 16% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.6億 | 8/43 | 81% | -1.9億 | 13/43 | 70% | +6488.8萬 | 3/43 | 93% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－B-新台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +10.6萬 | -9,161 | +9.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +43.7萬 | -115.8萬 | -72.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +119.6萬 | -1278.0萬 | -1158.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1128.8萬 | -1281.4萬 | -152.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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