10.36
台幣
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.87億 | 台幣 | 22.5400 | -0.06 | -0.27% | +6.93% | +36.36% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣484萬 | 人民幣 | 10.2700 | -0.01 | -0.10% | +5.99% | +35.08% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 人民幣 | 17.7000 | -0.03 | -0.17% | +6.24% | +35.42% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣805萬 | 台幣 | 10.3600 | -0.03 | -0.29% | +6.69% | +36.07% | 本頁基金 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣5,842 | 美元 | 8.2100 | -0.01 | -0.12% | +6.35% | +41.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.46億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.47% | -- | 5/43 | 88% |
| 3個月 | +10.99% | -- | 7/43 | 84% |
| 6個月 | +29.91% | -- | 4/43 | 91% |
| 1年 | +36.07% | -- | 11/43 | 74% |
| 3年 | +60.77% | -- | 6/43 | 86% |
| 5年 | +29.75% | -- | 17/43 | 60% |
| 10年 | +87.55% | -- | 20/43 | 53% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.69% | -- | 4/43 | 91% |
| 2025年 | +28.23% | +20.61% | 12/43 | 72% |
| 2024年 | +17.03% | +14.46% | 7/43 | 84% |
| 2023年 | +6.88% | +12.29% | 21/43 | 51% |
| 2022年 | -8.89% | -18.01% | 11/43 | 74% |
| 2021年 | -10.24% | -- | 34/43 | 21% |
| 2020年 | +5.98% | -- | 18/43 | 58% |
| 2019年 | +11.86% | -- | 24/43 | 44% |
| 2018年 | -13.85% | -- | 22/43 | 49% |
| 2017年 | +14.02% | -- | 21/43 | 51% |
| 2016年 | +5.26% | -- | 20/43 | 53% |
| 2015年 | -8.77% | -- | 11/43 | 74% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.30%
(高點6.61 ➔ 低點5.40)
2022/04/06~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點13.76 ➔ 低點9.91)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.79%
(高點6.94 ➔ 低點4.87)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-33.04%
(高點7.28 ➔ 低點4.87)
2018/05/14~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.72% | -- |
| 3年 | 11.72% | -- |
| 5年 | 12.95% | -- |
| 10年 | 13.79% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
