柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
4.6155
人民幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
債券 | 95.71% |
買賣斷債券 | 95.71% |
無擔保公司債主順位 | 59.76% |
有擔保公司債(100%比例)主順位 | 25.19% |
無擔保公司債次順位 | 6.80% |
政府公債 | 3.55% |
可轉換公司債主順位 | 0.41% |
存款 | 3.53% |
活期存款 | 3.53% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
GRNKEN 5.55 01/29/25 | 3.34% |
LIHHK 4 1/2 06/26/25 | 2.89% |
GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.86% |
MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 2.67% |
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 2.63% |
YLLGSP 5 1/8 05/20/26 | 2.62% |
PKSTAN 6 04/08/26 | 2.50% |
MPEL 4 7/8 06/06/25 | 2.32% |
MGMCHI 5 7/8 05/15/26 | 2.24% |
FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 2.19% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
GRNKEN 5.55 01/29/25 | 3.28% |
PKSTAN 7 3/8 04/08/31 | 2.85% |
LIHHK 4 1/2 06/26/25 | 2.82% |
GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.76% |
MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 2.65% |
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 2.57% |
YLLGSP 5 1/8 05/20/26 | 2.54% |
SJMHOL 4 1/2 01/27/26 | 2.42% |
FOSUNI 5.95 10/19/25 | 2.32% |
MPEL 4 7/8 06/06/25 | 2.27% |
ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 2.08% |
WYNMAC 5 1/2 10/01/27 | 2.04% |
FTLNHD 4.8 12/15/24 | 1.95% |
ACMSOL 4.7 08/10/26 | 1.91% |
RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 1.90% |
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 1.84% |
SOFTBK 7 07/08/31 | 1.84% |
MGMCHI 5 1/4 06/18/25 | 1.75% |
VNKRLE 3.975 11/09/27 | 1.71% |
CLRNPW 4 1/4 03/25/27 | 1.67% |
NSINTW 5.45 09/11/34 | 1.67% |
FOSUNI 5 05/18/26 | 1.64% |
NWDEVL 6.15 PERP | 1.57% |
VLLPM 9 3/8 07/29/29 | 1.54% |
MGMCHI 5 7/8 05/15/26 | 1.51% |
STCITY 5 01/15/29 | 1.49% |
INCLEN 4 1/2 04/18/27 | 1.48% |
RNW 7.95 07/28/26 | 1.47% |
HRINTH 4 5/8 06/03/26 | 1.44% |
HRINTH 4 1/4 11/07/27 | 1.43% |
WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | 1.42% |
SAELLT 7.8 07/31/31 | 1.38% |
BNKEA 5.825 PERP | 1.34% |
ARAMCO 5 7/8 07/17/64 | 1.32% |
MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.26% |
NWDEVL 5 1/4 PERP | 1.21% |
HYSAN 4.85 PERP | 1.21% |
MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.20% |
INGPHL 4 02/22/27 | 1.12% |
ASLAU 6 1/2 10/07/25 | 1.06% |
BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 1.03% |
BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。