柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
4.6155
人民幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.51億 | 台幣 | 4.4866 | -0.00 | -0.04% | +11.05% | +10.09% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.48億 | 台幣 | 4.4863 | -0.00 | -0.04% | +11.04% | +10.08% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.15億 | 台幣 | 9.9761 | -0.00 | -0.04% | +12.30% | +11.29% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,096萬 | 人民幣 | 4.6155 | -0.00 | -0.06% | +6.00% | +6.00% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣992萬 | 美元 | 4.9822 | -0.00 | -0.08% | +7.91% | +8.12% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣731萬 | 美元 | 10.3401 | -0.01 | -0.08% | +9.08% | +9.25% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 9.0012 | -0.00 | -0.03% | +12.96% | +11.95% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣535萬 | 美元 | 4.9824 | -0.00 | -0.08% | +7.91% | +8.12% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣381萬 | 美元 | 10.7025 | -0.01 | -0.08% | +9.08% | +9.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,904萬 | 人民幣 | 4.6152 | -0.00 | -0.06% | +5.99% | +5.99% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,828萬 | 人民幣 | 10.4965 | -0.01 | -0.06% | +7.10% | +7.04% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,336萬 | 台幣 | 9.7083 | -0.00 | -0.04% | +12.30% | +11.29% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 人民幣 | 11.2619 | -0.01 | -0.06% | +7.09% | +7.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.01% | -2.24% | 104/115 | 10% |
| 3個月 | -1.30% | +0.22% | 101/115 | 12% |
| 6個月 | -0.03% | -1.89% | 112/115 | 3% |
| 1年 | +6.00% | +8.02% | 93/115 | 19% |
| 3年 | -5.84% | -- | 29/115 | 75% |
| 5年 | -14.55% | -- | 22/115 | 81% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.00% | +7.35% | 91/115 | 21% |
| 2023年 | +1.33% | -20.77% | 41/115 | 64% |
| 2022年 | -12.09% | -- | 14/115 | 88% |
| 2021年 | -13.17% | -- | 31/115 | 73% |
| 2020年 | +4.01% | -- | 32/115 | 72% |
| 2019年 | +9.41% | -- | 31/115 | 73% |
| 2018年 | -1.86% | -- | 8/115 | 93% |
| 2017年 | +6.90% | -- | 10/115 | 91% |
| 2016年 | +13.88% | -- | 5/115 | 96% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.62%
(高點4.45 ➔ 低點3.58)
2022/04/08~2022/11/01
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.19%
(高點5.48 ➔ 低點4.53)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.20%
(高點4.98 ➔ 低點4.78)
2018/04/17~2018/07/11
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/01回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.21% | 6.79% |
| 3年 | 12.85% | -- |
| 5年 | 12.59% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
