柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
4.6155
人民幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +4300.0萬 | 18/115 | 84% | -6100.0萬 | 25/115 | 78% | -1800.0萬 | 65/115 | 43% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2.2億 | 25/115 | 78% | -2.3億 | 18/115 | 84% | -700.0萬 | 30/115 | 74% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +6.0億 | 18/115 | 84% | -3.9億 | 18/115 | 84% | +2.1億 | 7/115 | 94% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +11.4億 | 18/115 | 84% | -7.4億 | 18/115 | 84% | +4.0億 | 7/115 | 94% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－N類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +100.0萬 | -300.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +300.0萬 | -1200.0萬 | -900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +800.0萬 | -2200.0萬 | -1400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2357.5萬 | -5091.3萬 | -2733.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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