柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
4.6155
人民幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.51億 | 台幣 | 4.4866 | -0.00 | -0.04% | +11.05% | +10.09% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.48億 | 台幣 | 4.4863 | -0.00 | -0.04% | +11.04% | +10.08% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.15億 | 台幣 | 9.9761 | -0.00 | -0.04% | +12.30% | +11.29% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,096萬 | 人民幣 | 4.6155 | -0.00 | -0.06% | +6.00% | +6.00% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣992萬 | 美元 | 4.9822 | -0.00 | -0.08% | +7.91% | +8.12% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣731萬 | 美元 | 10.3401 | -0.01 | -0.08% | +9.08% | +9.25% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 9.0012 | -0.00 | -0.03% | +12.96% | +11.95% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣535萬 | 美元 | 4.9824 | -0.00 | -0.08% | +7.91% | +8.12% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣381萬 | 美元 | 10.7025 | -0.01 | -0.08% | +9.08% | +9.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,904萬 | 人民幣 | 4.6152 | -0.00 | -0.06% | +5.99% | +5.99% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,828萬 | 人民幣 | 10.4965 | -0.01 | -0.06% | +7.10% | +7.04% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,336萬 | 台幣 | 9.7083 | -0.00 | -0.04% | +12.30% | +11.29% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 人民幣 | 11.2619 | -0.01 | -0.06% | +7.09% | +7.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 4.6155 | -0.0026 | -0.06% |
| 2024/12/19 | 4.6181 | -0.0274 | -0.59% |
| 2024/12/18 | 4.6455 | -0.0253 | -0.54% |
| 2024/12/17 | 4.6708 | -0.0174 | -0.37% |
| 2024/12/16 | 4.6882 | -0.0011 | -0.02% |
| 2024/12/13 | 4.6893 | -0.0036 | -0.08% |
| 2024/12/12 | 4.6929 | -0.0017 | -0.04% |
| 2024/12/11 | 4.6946 | +0.0053 | +0.11% |
| 2024/12/10 | 4.6893 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/12/09 | 4.69 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/12/06 | 4.68 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/12/05 | 4.67 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/12/04 | 4.68 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/12/03 | 4.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 4.67 | -0.0300 | -0.64% |
| 2024/11/29 | 4.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 4.7 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/11/27 | 4.71 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/11/26 | 4.7 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/11/25 | 4.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 4.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 4.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 4.71 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 4.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 4.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 4.72 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 4.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 4.73 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 4.74 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 4.75 | +0.0100 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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