施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型
0.4181
美元
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.38% |
| 買賣斷債券 | 95.38% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 48.75% |
| 無擔保公司債主順位 | 44.86% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.77% |
| 存款 | 4.56% |
| 活期存款 | 4.56% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 01FEB2027 | 4.94% |
| CATHAY PACFIC MTN FIN HK SER EMTN (REG) (REG S) 4.875% 17AUG2026 | 4.14% |
| HEALTH AND HAPPINESS H&H (REG) 9.125000 % 24JUL2028 | 3.50% |
| CHINA HONGQIAO GROUP 7.05% 10JAN2028 | 3.41% |
| FORTUNE STAR BVI LTD 8.500000 % 19MAY2028 | 3.39% |
| MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS 6.375000 % 02-MAR-2030 | 3.36% |
| IQIYI INC 6.5% CONV 15MAR2028 | 3.32% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 15JAN2028 | 3.31% |
| SUN HUNG KAI & CO BVI SER EMTN (REG) (REG S) 5% 07SEP2026 | 3.29% |
| CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.85% 27JAN2028 | 3.23% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 01FEB2027 | 4.94% |
| CATHAY PACFIC MTN FIN HK SER EMTN (REG) (REG S) 4.875% 17AUG2026 | 4.14% |
| HEALTH AND HAPPINESS H&H (REG) 9.125000 % 24JUL2028 | 3.50% |
| CHINA HONGQIAO GROUP 7.05% 10JAN2028 | 3.41% |
| FORTUNE STAR BVI LTD 8.500000 % 19MAY2028 | 3.39% |
| MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS 6.375000 % 02-MAR-2030 | 3.36% |
| IQIYI INC 6.5% CONV 15MAR2028 | 3.32% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 15JAN2028 | 3.31% |
| SUN HUNG KAI & CO BVI SER EMTN (REG) (REG S) 5% 07SEP2026 | 3.29% |
| CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.85% 27JAN2028 | 3.23% |
| CHAMPION MTN LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 15JUN2030 | 2.86% |
| CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 | 2.48% |
| HENDERSON LAND MTN LTD (REG) (REG S) 3.875% 01MAR2029 | 2.40% |
| FWD GROUP HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 7.784% 06DEC2033 | 1.92% |
| INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4% 22FEB2027 | 1.90% |
| IVORY COAST SER REGS (REG S) 8.25% 30JAN2037 | 1.80% |
| JOY DELIGHT INTL LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4% 15NOV2026 | 1.78% |
| RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.750000 % 02JUL2035 | 1.75% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7.625% 17APR2032 | 1.74% |
| CHINA OVERSEA FIN III (REG S) (REG) 6.375% 29OCT2043 | 1.74% |
| TURKIYE VARLIK FONU 7.750000 % 10-SEP-2035 | 1.74% |
| SAMMAAN CAPITAL LTD 9.7% 03JUL2027 SER REGS (REG) (REG S) 9.7% 03JUL2027 | 1.71% |
| LI & FUNG LTD 8.375000 % 05FEB2029 | 1.70% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS 6.750000 % 15FEB2034 | 1.68% |
| MONGOLIAN MINING CORP SER REGS 8.440000 % 03APR2030 | 1.68% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 1.67% |
| ZHONGSHENG GROUP (REG) (REG S) 5.98% 30JAN2028 | 1.67% |
| STUDIO CITY CO LTD SER REGS (REG) (REG S) 7% 15FEB2027 | 1.66% |
| PROSUS NV SER REGS (REG) (REG S) 3.832% 08FEB2051 | 1.66% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 17JUL2027 | 1.65% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REGS) 5.75% 21JUL2028 | 1.65% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26AUG2028 | 1.65% |
| RENEW POWER PVT LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 05MAR2027 | 1.65% |
| CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.5% 27JAN2026 | 1.65% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15DEC2029 | 1.64% |
| GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 29MAR2026 | 1.63% |
| CHINA OIL & GAS GROUP (REG) (REG S) 4.7% 30JUN2026 | 1.63% |
| RESORTS WORLD/RWLV CAP SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 16APR2029 | 1.47% |
| WENS FOODSTUFF GROUP (REG) (REG S) 3.258% 29OCT2030 | 1.47% |
| NEW HOPE GROUP CO (REG) (REG S) 3.3% 03APR2027 | 1.20% |
| BPHL CAPITAL MANAGEMENT (REG) (REG S) 5.4% 27JUN2027 | 1.20% |
| JSW HYDRO ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 4.125% 18MAY2031 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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