施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型
0.3952
美元
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,047萬 | 人民幣 | 1.2702 | +0.00 | +0.08% | +4.14% | +6.01% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 5.6121 | +0.02 | +0.28% | +7.03% | +7.81% | 看詳情 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,271萬 | 人民幣 | 2.2294 | +0.00 | +0.11% | +4.29% | +6.29% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,636萬 | 台幣 | 10.0513 | +0.03 | +0.30% | +7.16% | +8.03% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣39.12萬 | 美元 | 0.2076 | +0.00 | +0.05% | +5.38% | +5.54% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.68萬 | 美元 | 0.3952 | +0.00 | +0.08% | +6.07% | +8.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 0.3952 | +0.0003 | +0.08% |
| 2024/11/29 | 0.3949 | +0.0012 | +0.30% |
| 2024/11/28 | 0.3937 | -0.0008 | -0.20% |
| 2024/11/27 | 0.3945 | +0.0003 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 0.3942 | -0.0003 | -0.08% |
| 2024/11/25 | 0.3945 | +0.0001 | +0.03% |
| 2024/11/22 | 0.3944 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 0.3944 | -0.0004 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 0.3948 | -0.0001 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 0.3949 | +0.0049 | +1.26% |
| 2024/11/18 | 0.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 0.39 | -0.0100 | -2.50% |
| 2024/11/14 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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