施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型
0.4181
美元
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,366萬 | 人民幣 | 1.2783 | +0.00 | +0.03% | +0.13% | +3.33% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣9,939萬 | 台幣 | 5.6184 | -0.00 | -0.08% | +0.33% | +2.91% | 看詳情 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,274萬 | 人民幣 | 2.2962 | +0.00 | +0.03% | +0.31% | +3.47% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,508萬 | 台幣 | 10.2783 | -0.01 | -0.08% | +0.49% | +2.76% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣29.66萬 | 美元 | 0.2149 | +0.00 | +0.09% | +0.37% | +4.12% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24萬 | 美元 | 0.4181 | +0.00 | +0.07% | +0.50% | +6.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.4181 | +0.0003 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 0.4178 | +0.0001 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 0.4177 | +0.0002 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 0.4175 | +0.0002 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 0.4173 | +0.0005 | +0.12% |
| 2026/01/19 | 0.4168 | -0.0009 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 0.4177 | +0.0001 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 0.4176 | +0.0003 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 0.4173 | +0.0001 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 0.4172 | +0.0001 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 0.4171 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 0.4171 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 0.4171 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 0.4172 | +0.0003 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 0.4169 | +0.0003 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 0.4166 | +0.0003 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 0.4163 | +0.0003 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 0.416 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 0.4161 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 0.416 | +0.0003 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 0.4157 | +0.0002 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 0.4155 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 0.4155 | +0.0003 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 0.4152 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 0.4152 | +0.0003 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 0.4149 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 0.4149 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 0.4148 | +0.0003 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 0.4145 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 0.4144 | +0.0002 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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