施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型
0.4031
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,607萬 | 人民幣 | 1.2636 | -0.00 | -0.06% | +0.95% | +0.99% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 5.3001 | +0.01 | +0.11% | -4.22% | -3.43% | 看詳情 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,306萬 | 人民幣 | 2.2471 | -0.00 | -0.06% | +1.68% | +1.68% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,606萬 | 台幣 | 9.6243 | +0.01 | +0.11% | -3.76% | -2.78% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣36.17萬 | 美元 | 0.2091 | -0.00 | -0.05% | +0.14% | +5.93% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.02萬 | 美元 | 0.4031 | -0.00 | -0.05% | +3.36% | +3.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.81億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.32% | -- | 9/16 | 44% |
| 3個月 | +3.36% | -- | 9/16 | 44% |
| 6個月 | +3.36% | -- | 1/16 | 100% |
| 1年 | +3.36% | -- | 4/16 | 75% |
| 3年 | +8.33% | -- | 7/16 | 56% |
| 5年 | -11.89% | -- | 3/16 | 81% |
| 10年 | +3.25% | -- | 1/16 | 100% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.36% | -- | 1/16 | 100% |
| 2024年 | +4.67% | -- | 14/16 | 13% |
| 2023年 | -2.41% | -- | 2/16 | 88% |
| 2022年 | -16.64% | -- | 10/16 | 38% |
| 2021年 | -8.18% | -- | 3/16 | 81% |
| 2020年 | +7.45% | -- | 2/16 | 88% |
| 2019年 | +6.08% | -- | 11/16 | 31% |
| 2018年 | -3.08% | -- | 10/16 | 38% |
| 2017年 | +17.55% | -- | 1/16 | 100% |
| 2016年 | -1.23% | -- | 16/16 | -- |
| 2015年 | +2.32% | -- | 7/16 | 56% |
| 2014年 | +1.04% | -- | 8/16 | 50% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.07%
(高點0.42 ➔ 低點0.35)
2022/04/06~2023/08/29
2022/04高點
2023/08低點
17個月下跌
2025/07
23個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.02%
(高點0.48 ➔ 低點0.42)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.19%
(高點0.46 ➔ 低點0.43)
2018/04/17~2018/11/12
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.34% | -- |
| 3年 | 7.94% | -- |
| 5年 | 7.82% | -- |
| 10年 | 7.13% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
