施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型
0.3952
美元
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,047萬 | 人民幣 | 1.2702 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.00208 | 看詳情 | |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 5.6121 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.0091 | 看詳情 | |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,271萬 | 人民幣 | 2.2294 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,636萬 | 台幣 | 10.0513 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣39.12萬 | 美元 | 0.2076 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.00034 | 看詳情 | |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.68萬 | 美元 | 0.3952 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.31億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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