宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
12.7232
台幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 86.48% |
| 買賣斷債券 | 86.48% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 46.71% |
| 無擔保公司債主順位 | 25.93% |
| 政府公債 | 12.78% |
| 金融債券主順位 | 1.06% |
| 存款 | 14.02% |
| 活期存款 | 14.02% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| OCEANICA LUX SER REGS (REG) 13.000000 % 02OCT2029 | 2.07% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 1.74% |
| MC BRAZIL DWNSTRM SER REGS (REG) (REG S) 7.25% 30JUN2031 | 1.73% |
| GLOBO COMMUNICACOES PART SER REGS (REG S) 4.875% 22JAN2030 | 1.61% |
| PETROLEOS DEL PERU SA SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 19JUN2047 | 1.60% |
| INDIKA INTI ENERGI PT SER REGS (REG S) 8.75% 07MAY2029 | 1.56% |
| PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST SER WI 6.625PCT 15/06/2035 (SERIES 13) | 1.48% |
| IHS HOLDING LTD SER REGS 8.250000 % 29NOV2031 | 1.41% |
| MOVIDA EUROPE SA SER REGS (REG S) 7.85% 11APR2029 | 1.39% |
| CAMPOSOL SA SER REGS (REG S) 6% 03FEB2027 | 1.38% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MEDCIJ 6.95 11/12/28 | 2.31% |
| PETRPE 5 5/8 06/19/47 | 2.17% |
| GLOPAR 4 7/8 01/22/30 | 2.13% |
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 | 2.03% |
| IHS 8 1/4 11/29/31 | 1.93% |
| CSOLNO 6 02/03/27 | 1.90% |
| (S)KENINT 8 05/22/32 | 1.86% |
| NGERIA 7 7/8 02/16/32 | 1.84% |
| (S)OENCBZ 13 10/02/29 | 1.82% |
| BRASKM 8 1/2 01/12/31 | 1.80% |
| WESODA 9 1/2 10/06/28 | 1.57% |
| ARCO 6 3/8 01/29/32 | 1.54% |
| ISTNBL 6 3/8 12/09/25 | 1.51% |
| OCPMR 3 3/4 06/23/31 | 1.47% |
| VOLCAN 8 3/4 01/24/30 | 1.46% |
| KOS 7 1/2 03/01/28 | 1.43% |
| TAVHL 8 1/2 12/07/28 | 1.42% |
| ARISCN 8 10/31/29 | 1.40% |
| MTNSJ 6 1/2 10/13/26 | 1.40% |
| FUNOTR 7 3/8 02/13/34 | 1.39% |
| RNW 7.95 07/28/26 | 1.39% |
| ULKER 7 7/8 07/08/31 | 1.39% |
| NAVOIM 6.7 10/17/28 | 1.39% |
| JORDAN 7 1/2 01/13/29 | 1.38% |
| WYNMAC 5 1/2 01/15/26 | 1.37% |
| (S)FIEMEX 7 1/4 01/31/41 | 1.37% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 1.37% |
| TEVA 5 1/8 05/09/29 | 1.35% |
| (S) MCBRAC 7 1/4 06/30/31 | 1.35% |
| CWCLN 7 1/8 10/15/32 | 1.34% |
| MRFGBZ 3.95 01/29/31 | 1.31% |
| MHPSA 6.95 04/03/26 | 1.31% |
| (S)YPANBR 8.947 07/31/42 | 1.30% |
| SIERRA 6 06/15/28 | 1.29% |
| EGYPT 7 5/8 05/29/32 | 1.20% |
| (S)HBSPIN 4 1/8 05/18/31 | 1.19% |
| (S)GRNKEN 4.3 12/13/28 | 1.17% |
| COSICE 6 3/8 05/15/43 | 1.15% |
| TCELLT 7.45 01/24/30 | 1.12% |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 1.11% |
| TCELLT 5 3/4 10/15/25 | 1.10% |
| EGYPT 7.903 02/21/48 | 1.09% |
| RDEDOR 4 1/2 01/22/30 | 1.08% |
| (S)QUIPOR 12 03/15/33 | 1.07% |
| (S)ABENGO 6 7/8 04/30/43 | 1.06% |
| BIOLIN 6.67 10/09/29 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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