宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
12.7232
台幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 12.7232 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,373萬 | 人民幣 | 1.3822 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.012 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,189萬 | 台幣 | 4.9218 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.0321 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣899萬 | 人民幣 | 3.1857 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.11萬 | 美元 | 0.4696 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,370萬 | 台幣 | 5.2295 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.05 | 看詳情 | |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣62.05萬 | 美元 | 0.2065 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.0018 | 看詳情 | |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,811萬 | 台幣 | 5.1473 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.05 | 看詳情 | |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣17.31萬 | 美元 | 0.1653 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣23.64萬 | 澳幣 | 0.2174 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.002 | 看詳情 | |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣56.27萬 | 南非幣 | 3.0973 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.88萬 | 人民幣 | 1.2107 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.012 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83萬 | 澳幣 | 1.0305 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.6416 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4057 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2895 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6579 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9485 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.5739 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1521 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.8030 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣15.3億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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