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宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
13.2908
台幣
-0.02 (-0.12%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(新臺幣)2010/09/29無限制不配息台幣9.05億台幣13.2908-0.02-0.12%+1.92%+6.42%本頁基金
B類型(新臺幣)2010/09/29無限制配息台幣7,058萬台幣5.2053-0.01-0.12%+1.30%+5.47%看詳情
C類型(人民幣避險)2010/09/29無限制配息台幣1,335萬人民幣1.3977-0.00-0.23%+0.82%+3.47%看詳情
A類型(人民幣避險)2010/09/29無限制不配息台幣468萬人民幣3.1685-0.01-0.25%+1.55%+4.54%看詳情
C類型(新臺幣)2010/09/29無限制配息台幣1,738萬台幣5.5291-0.01-0.12%+1.25%+5.43%看詳情
C類型(美元)2010/09/29無限制配息台幣14.42萬美元0.2097-0.00-0.24%+1.60%+4.64%看詳情
A類型(美元)2010/09/29無限制不配息台幣8.48萬美元0.4685-0.00-0.21%+1.85%+6.89%看詳情
C類型(澳幣避險)2010/09/29無限制配息台幣13.26萬澳幣0.2216-0.00-0.14%+2.55%+6.03%看詳情
NC類型(人民幣避險)2010/09/29無限制配息台幣9.05萬人民幣1.2353-0.00-0.40%-0.07%-2.05%看詳情
A類型(澳幣避險)2010/09/29無限制不配息台幣1.84萬澳幣1.0481-0.00-0.11%+1.76%+8.13%看詳情
NC類型(新臺幣)2010/09/29無限制配息台幣15.28萬台幣5.6450+0.00+0.04%+2.06%-1.48%看詳情
NC類型(南非幣避險)2010/09/29無限制配息台幣0南非幣3.0558+0.02+0.64%-4.21%-10.42%看詳情
NA類型(南非幣避險)2010/09/29無限制不配息台幣0南非幣7.3456+0.05+0.64%-1.80%-0.29%看詳情
NC類型(美元)2010/09/29無限制配息台幣0美元0.1666-0.00-0.42%-2.00%-7.85%看詳情
NA類型(美元)2010/09/29無限制不配息台幣0美元0.4005-0.00-0.37%+0.13%+2.56%看詳情
NC類型(澳幣避險)2010/09/29無限制配息台幣0澳幣0.2666+0.00+0.30%-1.26%-3.93%看詳情
NA類型(澳幣避險)2010/09/29無限制不配息台幣0澳幣0.6408+0.00+0.30%+0.13%+6.92%看詳情
NA類型(人民幣避險)2010/09/29無限制不配息台幣0人民幣2.9089-0.02-0.54%-0.38%+2.69%看詳情
NA類型(新臺幣)2010/09/29無限制不配息台幣0台幣13.2908-0.02-0.12%+1.92%+6.42%看詳情
C類型(南非幣避險)2010/09/29無限制配息台幣0南非幣3.0558+0.02+0.64%-4.21%-10.42%看詳情
A類型(南非幣避險)2010/09/29無限制不配息台幣0南非幣7.3456+0.05+0.64%-1.80%-0.29%看詳情
所有級別累計台幣10.85億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF:新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.37%-1.25%32/11171%
3個月+1.92%+0.66%19/11183%
6個月+2.00%+0.40%31/11172%
1年+6.42%+5.04%21/11181%
3年+12.97%+13.31%20/11182%
5年+27.39%+38.97%19/11183%
10年+19.50%+43.65%9/11192%
15年--------

年度報酬率

參考指標:ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF:新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+1.92%+0.66%19/11183%
2024年+9.52%+8.57%20/11182%
2023年+9.15%+11.45%18/11184%
2022年-13.37%-13.05%45/11159%
2021年-2.46%-1.92%45/11159%
2020年-2.28%+3.83%66/11141%
2019年+10.79%+12.97%19/11183%
2018年-7.28%-5.22%18/11184%
2017年+5.77%+8.54%21/11181%
2016年+13.37%+15.30%11/11190%
2015年-2.43%+2.04%5/11195%
2014年+3.71%+1.64%2/11198%
2013年-0.66%-6.26%3/11197%
2012年+11.34%--10/11191%
2011年-3.88%--2/11198%
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.95%
(高點11.76 ➔ 低點10.01)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.45%
(高點13.60 ➔ 低點10.01)
2020/02/21~2022/10/21
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/04
30個月反彈中,尚未回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.96%
(高點12.55 ➔ 低點11.80)
2018/04/16~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.19%
(高點10.13 ➔ 低點9.91)
2010/11/08~2011/02/01
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/04回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年2.99%5.50%
3年7.57%11.06%
5年7.94%11.11%
10年9.82%11.72%
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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