宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
12.7232
台幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 12.7232 | -0.02 | -0.14% | -2.43% | +1.46% | 本頁基金 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,373萬 | 人民幣 | 1.3822 | +0.00 | +0.01% | +1.45% | +3.81% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,189萬 | 台幣 | 4.9218 | -0.01 | -0.15% | -2.97% | +0.61% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣899萬 | 人民幣 | 3.1857 | +0.00 | +0.00% | +2.11% | +4.79% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.11萬 | 美元 | 0.4696 | +0.00 | +0.02% | +2.09% | +6.73% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,370萬 | 台幣 | 5.2295 | -0.01 | -0.16% | -3.72% | -5.76% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣62.05萬 | 美元 | 0.2065 | +0.00 | +0.00% | +1.87% | +8.06% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,811萬 | 台幣 | 5.1473 | -0.01 | -0.14% | -4.00% | -0.37% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣17.31萬 | 美元 | 0.1653 | +0.00 | +0.06% | -2.76% | -8.17% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣23.64萬 | 澳幣 | 0.2174 | +0.00 | +0.05% | +2.40% | +4.07% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣56.27萬 | 南非幣 | 3.0973 | -0.00 | -0.01% | -2.91% | -4.40% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.88萬 | 人民幣 | 1.2107 | +0.00 | +0.00% | -0.12% | +0.18% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83萬 | 澳幣 | 1.0305 | +0.00 | +0.12% | +0.05% | +6.24% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.6416 | -0.03 | -0.36% | +2.16% | +7.33% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4057 | +0.00 | +0.02% | +1.42% | +4.03% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2895 | +0.00 | +0.35% | +7.22% | +7.22% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6579 | +0.01 | +1.28% | +2.80% | +11.51% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9485 | +0.00 | +0.03% | +0.98% | +4.56% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.5739 | -0.02 | -0.14% | +4.09% | +8.24% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1521 | +0.00 | +0.11% | -1.19% | -2.71% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.8030 | +0.03 | +0.32% | +4.32% | +9.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.14% | +2.32% | 77/111 | 31% |
| 3個月 | -4.12% | -1.14% | 79/111 | 29% |
| 6個月 | -3.02% | +0.96% | 80/111 | 28% |
| 1年 | +1.46% | +5.10% | 67/111 | 40% |
| 3年 | +13.50% | +21.73% | 36/111 | 68% |
| 5年 | +15.61% | +25.32% | 22/111 | 80% |
| 10年 | +13.00% | +38.00% | 10/111 | 91% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.43% | +0.82% | 75/111 | 32% |
| 2024年 | +9.52% | +8.57% | 20/111 | 82% |
| 2023年 | +9.15% | +11.45% | 18/111 | 84% |
| 2022年 | -13.37% | -13.05% | 45/111 | 59% |
| 2021年 | -2.46% | -1.92% | 45/111 | 59% |
| 2020年 | -2.28% | +3.83% | 66/111 | 41% |
| 2019年 | +10.79% | +12.97% | 19/111 | 83% |
| 2018年 | -7.28% | -5.22% | 18/111 | 84% |
| 2017年 | +5.77% | +8.54% | 21/111 | 81% |
| 2016年 | +13.37% | +15.30% | 11/111 | 90% |
| 2015年 | -2.43% | +2.04% | 5/111 | 95% |
| 2014年 | +3.71% | +1.64% | 2/111 | 98% |
| 2013年 | -0.66% | -6.26% | 3/111 | 97% |
| 2012年 | +11.34% | -- | 10/111 | 91% |
| 2011年 | -3.88% | -- | 2/111 | 98% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.95%
(高點11.76 ➔ 低點10.01)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.45%
(高點13.60 ➔ 低點10.01)
2020/02/21~2022/10/21
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/05
31個月反彈中，尚未回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.96%
(高點12.55 ➔ 低點11.80)
2018/04/16~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.19%
(高點10.13 ➔ 低點9.91)
2010/11/08~2011/02/01
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/04回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.87% | 5.61% |
| 3年 | 7.82% | 10.65% |
| 5年 | 7.73% | 10.06% |
| 10年 | 9.92% | 11.72% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
