宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
12.7232
台幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 12.7232 | -0.02 | -0.14% | -2.43% | +1.46% | 本頁基金 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,373萬 | 人民幣 | 1.3822 | +0.00 | +0.01% | +1.45% | +3.81% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,189萬 | 台幣 | 4.9218 | -0.01 | -0.15% | -2.97% | +0.61% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣899萬 | 人民幣 | 3.1857 | +0.00 | +0.00% | +2.11% | +4.79% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.11萬 | 美元 | 0.4696 | +0.00 | +0.02% | +2.09% | +6.73% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,370萬 | 台幣 | 5.2295 | -0.01 | -0.16% | -3.72% | -5.76% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣62.05萬 | 美元 | 0.2065 | +0.00 | +0.00% | +1.87% | +8.06% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,811萬 | 台幣 | 5.1473 | -0.01 | -0.14% | -4.00% | -0.37% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣17.31萬 | 美元 | 0.1653 | +0.00 | +0.06% | -2.76% | -8.17% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣23.64萬 | 澳幣 | 0.2174 | +0.00 | +0.05% | +2.40% | +4.07% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣56.27萬 | 南非幣 | 3.0973 | -0.00 | -0.01% | -2.91% | -4.40% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.88萬 | 人民幣 | 1.2107 | +0.00 | +0.00% | -0.12% | +0.18% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83萬 | 澳幣 | 1.0305 | +0.00 | +0.12% | +0.05% | +6.24% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.6416 | -0.03 | -0.36% | +2.16% | +7.33% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4057 | +0.00 | +0.02% | +1.42% | +4.03% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2895 | +0.00 | +0.35% | +7.22% | +7.22% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6579 | +0.01 | +1.28% | +2.80% | +11.51% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9485 | +0.00 | +0.03% | +0.98% | +4.56% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.5739 | -0.02 | -0.14% | +4.09% | +8.24% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1521 | +0.00 | +0.11% | -1.19% | -2.71% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.8030 | +0.03 | +0.32% | +4.32% | +9.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 12.7232 | -0.0176 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 12.7408 | -0.0221 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 12.7629 | +0.0743 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 12.6886 | +0.0942 | +0.75% |
| 2025/05/09 | 12.5944 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 12.5946 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 12.5963 | +0.0343 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 12.562 | +0.0064 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 12.5556 | -0.1744 | -1.37% |
| 2025/05/02 | 12.73 | -0.1800 | -1.39% |
| 2025/04/30 | 12.91 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 12.98 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 13.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 13.01 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 12.98 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 12.95 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/04/22 | 12.87 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/21 | 12.84 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/18 | 12.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 12.87 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 12.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 12.83 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 12.81 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 12.74 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 12.81 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/09 | 12.77 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/04/08 | 12.84 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/07 | 12.79 | -0.4900 | -3.69% |
| 2025/04/02 | 13.28 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 13.3 | +0.0100 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
