宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
13.1032
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 13.1032 | -0.00 | -0.02% | +10.05% | +12.71% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,033萬 | 台幣 | 5.2509 | -0.00 | -0.02% | +9.28% | +11.91% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,427萬 | 人民幣 | 1.4393 | -0.00 | -0.01% | +6.14% | +9.07% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,641萬 | 台幣 | 5.6403 | -0.00 | -0.02% | +9.18% | +11.55% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 人民幣 | 3.1541 | -0.00 | -0.01% | +7.65% | +10.65% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.39萬 | 美元 | 0.2145 | +0.00 | +0.00% | +10.85% | +11.54% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.21萬 | 澳幣 | 0.2262 | +0.00 | +0.00% | +7.05% | +12.71% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24萬 | 美元 | 0.4634 | +0.00 | +0.02% | +9.81% | +13.49% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.01萬 | 澳幣 | 1.0246 | -0.00 | -0.04% | +10.68% | +13.60% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.05萬 | 人民幣 | 1.2678 | +0.00 | +0.00% | -3.02% | -0.35% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1512 | +0.01 | +0.35% | -7.28% | -4.71% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3206 | +0.03 | +0.35% | +2.07% | +6.07% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1734 | +0.00 | +0.00% | -5.56% | -2.69% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4029 | +0.00 | +0.02% | +4.00% | +8.31% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2668 | -0.00 | -0.19% | -1.11% | -0.89% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6199 | -0.00 | -0.18% | +8.85% | +10.32% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9228 | +0.00 | +0.00% | +5.94% | +10.08% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 5.6403 | -0.00 | -0.02% | -0.03% | +1.26% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.1032 | -0.00 | -0.02% | +10.05% | +12.71% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1512 | +0.01 | +0.35% | -7.28% | -4.71% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3206 | +0.03 | +0.35% | +1.25% | +2.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/28 | 13.1032 | -0.0026 | -0.02% |
| 2024/11/27 | 13.1058 | +0.0291 | +0.22% |
| 2024/11/26 | 13.0767 | -0.0058 | -0.04% |
| 2024/11/25 | 13.0825 | -0.0208 | -0.16% |
| 2024/11/22 | 13.1033 | +0.0143 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 13.089 | -0.0119 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 13.1009 | +0.0212 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 13.0797 | -0.0090 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 13.0887 | -0.0278 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 13.1165 | -0.0397 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 13.1562 | +0.0077 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 13.1485 | +0.0038 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 13.1447 | +0.0047 | +0.04% |
| 2024/11/11 | 13.14 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 13.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 13.1 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 13.02 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/05 | 12.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.98 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 13.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 13.03 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/28 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 13.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 13.01 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 13.04 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 13.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 13.09 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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