境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)
113.4403
美元
-0.04 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17億 | 美元 | 185.3213 | -0.06 | -0.03% | +1.09% | +14.26% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元8,376萬 | 美元 | 120.1555 | -0.04 | -0.03% | +1.09% | +8.30% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,883萬 | 美元 | 173.6933 | -0.06 | -0.04% | +1.05% | +13.61% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元2,578萬 | 澳幣 | 78.4954 | -0.03 | -0.04% | +1.03% | +7.77% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,128萬 | 美元 | 113.4403 | -0.04 | -0.04% | +1.05% | +13.61% | 本頁基金 |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6004 | -0.79 | -0.79% | +1.02% | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元320萬 | 澳幣 | 107.2631 | -0.04 | -0.04% | +1.03% | +13.53% | 看詳情 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元107萬 | 美元 | 124.0608 | -0.67 | -0.54% | +1.09% | +11.13% | 看詳情 |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元85.87萬 | 美元 | 111.2072 | -0.04 | -0.04% | +1.02% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.8億約台幣679億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通亞洲信貸TR指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.24% | -- | 5/65 | 92% |
| 3個月 | +1.41% | -- | 5/65 | 92% |
| 6個月 | +7.88% | -- | 5/65 | 92% |
| 1年 | +13.61% | -- | 3/65 | 95% |
| 3年 | +21.61% | -- | 11/65 | 83% |
| 5年 | -8.81% | -- | 38/65 | 42% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通亞洲信貸TR指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.05% | -- | 5/65 | 92% |
| 2025年 | +12.21% | -- | 3/65 | 95% |
| 2024年 | +6.29% | -- | 25/65 | 62% |
| 2023年 | +7.83% | -- | 7/65 | 89% |
| 2022年 | -22.53% | -- | 56/65 | 14% |
| 2021年 | -9.60% | -- | 44/65 | 32% |
| 2020年 | +2.23% | -- | 43/65 | 34% |
| 2019年 | +12.80% | -- | 9/65 | 86% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.44%
(高點102.10 ➔ 低點78.17)
2022/04/04~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/07回原高點
20個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.69%
(高點126.37 ➔ 低點100.22)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.77%
(高點114.71 ➔ 低點105.80)
2018/10/01~2018/11/28
2018/10高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.77% | -- |
| 3年 | 7.55% | -- |
| 5年 | 10.28% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
