境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
106.9472
美元
+0.21 (0.20%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元3.19億 | 美元 | 165.8557 | +0.34 | +0.20% | +2.11% | +8.41% | 看詳情 |
| N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,428萬 | 美元 | 113.4556 | +0.23 | +0.20% | +2.11% | +2.72% | 看詳情 |
| P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元5,404萬 | 美元 | 156.0589 | +0.31 | +0.20% | +1.88% | +7.79% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元2,994萬 | 澳幣 | 74.3135 | +0.15 | +0.21% | +1.86% | +2.14% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,514萬 | 澳幣 | 96.3924 | +0.20 | +0.21% | +1.86% | +7.54% | 看詳情 |
| P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,298萬 | 美元 | 106.9472 | +0.21 | +0.20% | +1.88% | +2.69% | 本頁基金 |
| N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元984 | 美元 | 115.7821 | +0.24 | +0.20% | +0.15% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.49億約台幣584億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通亞洲信貸TR指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.63% | -- | 6/70 | 91% |
| 3個月 | -0.44% | -- | 53/70 | 24% |
| 6個月 | -3.62% | -- | 66/70 | 6% |
| 1年 | +2.69% | -- | 61/70 | 13% |
| 3年 | +6.87% | -- | 39/70 | 44% |
| 5年 | -10.68% | -- | 46/70 | 34% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通亞洲信貸TR指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.88% | -- | 16/70 | 77% |
| 2024年 | +6.29% | -- | 27/70 | 61% |
| 2023年 | +7.84% | -- | 7/70 | 90% |
| 2022年 | -22.53% | -- | 61/70 | 13% |
| 2021年 | -9.60% | -- | 48/70 | 31% |
| 2020年 | +2.23% | -- | 45/70 | 36% |
| 2019年 | +12.80% | -- | 9/70 | 87% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.44%
(高點107.13 ➔ 低點82.02)
2022/04/04~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/07回原高點
20個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.00%
(高點131.44 ➔ 低點105.16)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.77%
(高點120.36 ➔ 低點111.02)
2018/10/01~2018/11/28
2018/10高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.65% | -- |
| 3年 | 11.54% | -- |
| 5年 | 10.42% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
