境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)
111.6039
美元
-0.06 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.87億 | 美元 | 164.4058 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,796萬 | 美元 | 118.7011 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 5.9 | 看詳情 | |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,834萬 | 美元 | 155.1439 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,882萬 | 澳幣 | 77.7907 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 4.09 | 看詳情 | |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,827萬 | 美元 | 111.6039 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 4.99 | 本頁基金 | |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 澳幣 | 95.8422 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元22.47億約台幣711億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年共配息1次，累積配息率為5.06%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 累積配息率 5.1% | ||||
| 2023/11/24 | 2023/11/27 | 2023/12/04 | 4.99 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
