境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)
113.4403
美元
-0.04 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17億 | 美元 | 185.3213 | -0.06 | -0.03% | +1.09% | +14.26% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元8,376萬 | 美元 | 120.1555 | -0.04 | -0.03% | +1.09% | +8.30% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,883萬 | 美元 | 173.6933 | -0.06 | -0.04% | +1.05% | +13.61% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元2,578萬 | 澳幣 | 78.4954 | -0.03 | -0.04% | +1.03% | +7.77% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,128萬 | 美元 | 113.4403 | -0.04 | -0.04% | +1.05% | +13.61% | 本頁基金 |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6004 | -0.79 | -0.79% | +1.02% | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元320萬 | 澳幣 | 107.2631 | -0.04 | -0.04% | +1.03% | +13.53% | 看詳情 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元107萬 | 美元 | 124.0608 | -0.67 | -0.54% | +1.09% | +11.13% | 看詳情 |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元85.87萬 | 美元 | 111.2072 | -0.04 | -0.04% | +1.02% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.8億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 113.4403 | -0.0399 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 113.4802 | +0.2883 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 113.1919 | +0.0654 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 113.1265 | -0.4196 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 113.5461 | +0.1071 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 113.439 | +0.0417 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 113.3973 | +0.1541 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 113.2432 | +0.1165 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 113.1267 | +0.1628 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 112.9639 | +0.1681 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 112.7958 | -0.0480 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 112.8438 | +0.0209 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 112.8229 | +0.1502 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 112.6727 | +0.1418 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 112.5309 | +0.1725 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 112.3584 | +0.0961 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 112.2623 | +0.0159 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 112.2464 | +0.0198 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 112.2266 | +0.1748 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 112.0518 | +0.0487 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 112.0031 | +0.0526 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 111.9505 | +0.0541 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 111.8964 | +0.0683 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 111.8281 | +0.0495 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 111.7786 | +0.0076 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 111.771 | +0.5080 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 111.263 | -0.4215 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 111.6845 | +0.1352 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 111.5493 | +0.0423 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 111.507 | -0.0572 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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