境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)
111.7786
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.45億 | 美元 | 182.4978 | +0.02 | +0.01% | +12.35% | +11.56% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元9,217萬 | 美元 | 118.3249 | +0.01 | +0.01% | +6.49% | +5.74% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,871萬 | 美元 | 171.1490 | +0.01 | +0.01% | +11.73% | +10.92% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元3,075萬 | 澳幣 | 77.3450 | +0.01 | +0.01% | +6.02% | +5.24% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,294萬 | 美元 | 111.7786 | +0.01 | +0.01% | +11.73% | +10.92% | 本頁基金 |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6943 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元271萬 | 澳幣 | 105.6911 | +0.01 | +0.01% | +11.69% | +10.87% | 看詳情 |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元88.83萬 | 美元 | 109.6345 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,062 | 美元 | 123.3402 | +0.01 | +0.01% | +8.73% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.83億約台幣708億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 111.7786 | +0.0076 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 111.771 | +0.5080 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 111.263 | -0.4215 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 111.6845 | +0.1352 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 111.5493 | +0.0423 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 111.507 | -0.0572 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 111.5642 | -0.0335 | -0.03% |
| 2025/12/05 | 111.5977 | +0.0241 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 111.5736 | +0.5184 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 111.0552 | +0.1247 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 110.9305 | -5.9562 | -5.10% |
| 2025/12/01 | 116.8867 | -0.0415 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 116.9282 | +0.0384 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 116.8898 | -0.0093 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 116.8991 | +0.0493 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 116.8498 | +0.0029 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 116.8469 | +0.1489 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 116.698 | -0.1942 | -0.17% |
| 2025/11/20 | 116.8922 | +0.0452 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 116.847 | -0.0665 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 116.9135 | -0.0860 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 116.9995 | -0.0319 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 117.0314 | -0.1959 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 117.2273 | +0.0481 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 117.1792 | +0.1759 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 117.0033 | +0.0386 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 116.9647 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 116.8347 | -0.0546 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 116.8893 | -0.0849 | -0.07% |
| 2025/11/05 | 116.9742 | -0.1339 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
