境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)
111.6039
美元
-0.06 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.87億 | 美元 | 164.4058 | -0.09 | -0.05% | +13.59% | +19.86% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,796萬 | 美元 | 118.7011 | -0.06 | -0.05% | +13.59% | +19.86% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,834萬 | 美元 | 155.1439 | -0.08 | -0.05% | +13.00% | +19.17% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,882萬 | 澳幣 | 77.7907 | -0.04 | -0.05% | +12.42% | +18.48% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,827萬 | 美元 | 111.6039 | -0.06 | -0.05% | +13.00% | +19.17% | 本頁基金 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 澳幣 | 95.8422 | -0.05 | -0.05% | +12.42% | +18.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.47億約台幣711億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 111.6039 | -0.0605 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 111.6644 | +0.8170 | +0.74% |
| 2024/11/18 | 110.8474 | -0.7647 | -0.69% |
| 2024/11/15 | 111.6121 | -0.1989 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 111.811 | -0.1148 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 111.9258 | -0.2568 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 112.1826 | -0.2004 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 112.383 | +0.0417 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 112.3413 | +0.4860 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 111.8553 | +0.4899 | +0.44% |
| 2024/11/06 | 111.3654 | -0.3700 | -0.33% |
| 2024/11/05 | 111.7354 | +0.0060 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 111.7294 | -0.0674 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 111.7968 | -0.1089 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 111.9057 | +0.1388 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 111.7669 | +0.0104 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 111.7565 | -0.1584 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 111.9149 | +0.1216 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 111.7933 | +0.0689 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 111.7244 | -0.1602 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 111.8846 | -0.4126 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 112.2972 | -0.1628 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 112.46 | -0.1642 | -0.15% |
| 2024/10/17 | 112.6242 | -0.0829 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 112.7071 | +0.2182 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 112.4889 | +0.2709 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 112.218 | +0.0226 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 112.1954 | +0.0085 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 112.1869 | +0.0143 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 112.1726 | -0.0716 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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