境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
107.2122
美元
-0.48 (-0.45%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 166.1409 | -0.75 | -0.45% | +2.28% | +9.39% | 看詳情 |
| N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,188萬 | 美元 | 113.6506 | -0.51 | -0.45% | +2.28% | +3.64% | 看詳情 |
| P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,024萬 | 美元 | 156.4457 | -0.71 | -0.45% | +2.13% | +8.76% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,015萬 | 澳幣 | 74.5774 | -0.33 | -0.44% | +2.22% | +3.04% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 澳幣 | 96.7347 | -0.43 | -0.44% | +2.22% | +8.48% | 看詳情 |
| P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,581萬 | 美元 | 107.2122 | -0.48 | -0.45% | +2.13% | +3.61% | 本頁基金 |
| N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,014 | 美元 | 116.5606 | -0.52 | -0.45% | +0.83% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.02億約台幣617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 107.2122 | -0.4850 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 107.6972 | -0.0921 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 107.7893 | +0.0694 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 107.7199 | -0.1066 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 107.8265 | +0.1382 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 107.6883 | -0.2454 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 107.9337 | -0.1723 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 108.106 | -0.1114 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 108.2174 | -0.1867 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 108.4041 | -0.1325 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 108.5366 | +0.2139 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 108.3227 | +0.0536 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 108.2691 | +0.0314 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 108.2377 | +0.0834 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 108.1543 | -0.1569 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 108.3112 | -0.0956 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 108.4068 | +0.0796 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 108.3272 | -0.1740 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 108.5012 | -0.0680 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 108.5692 | +0.0692 | +0.06% |
| 2025/03/06 | 108.5 | +0.0423 | +0.04% |
| 2025/03/05 | 108.4577 | -0.0362 | -0.03% |
| 2025/03/04 | 108.4939 | -0.1290 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 108.6229 | +0.3828 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 108.2401 | +0.0438 | +0.04% |
| 2025/02/27 | 108.1963 | +0.5821 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 107.6142 | +0.1891 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 107.4251 | +0.1246 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 107.3005 | +0.2554 | +0.24% |
| 2025/02/20 | 107.0451 | +0.2368 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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