境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
159.2096
美元
-0.10 (-0.06%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +3.2億 | 4/70 | 94% | -5.9億 | 4/70 | 94% | -2.7億 | 67/70 | 4% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +13.1億 | 13/70 | 81% | -23.5億 | 4/70 | 94% | -10.4億 | 67/70 | 4% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +25.2億 | 4/70 | 94% | -63.7億 | 4/70 | 94% | -38.5億 | 67/70 | 4% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +55.8億 | 4/70 | 94% | -93.1億 | 4/70 | 94% | -37.3億 | 67/70 | 4% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -2600.0萬 | -2600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +400.0萬 | -1.3億 | -1.3億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2700.0萬 | -3.1億 | -2.8億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +6.5億 | -3.3億 | +3.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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