境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
157.1865
美元
-0.16 (-0.10%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 166.9195 | -0.16 | -0.10% | +2.76% | +9.81% | 看詳情 |
| N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,188萬 | 美元 | 114.1833 | -0.11 | -0.10% | +2.76% | +4.04% | 看詳情 |
| P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,024萬 | 美元 | 157.1865 | -0.16 | -0.10% | +2.61% | +9.18% | 本頁基金 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,015萬 | 澳幣 | 74.9251 | -0.07 | -0.10% | +2.70% | +3.42% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 澳幣 | 97.1858 | -0.09 | -0.10% | +2.70% | +8.88% | 看詳情 |
| P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,581萬 | 美元 | 107.7199 | -0.11 | -0.10% | +2.61% | +4.01% | 看詳情 |
| N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,014 | 美元 | 117.1037 | -0.11 | -0.10% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.02億約台幣617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 157.1865 | -0.1555 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 157.342 | +0.2016 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 157.1404 | -0.3581 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 157.4985 | -0.2515 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 157.75 | -0.1624 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 157.9124 | -0.2725 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 158.1849 | -0.1934 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 158.3783 | +0.3122 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 158.0661 | +0.0782 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 157.9879 | +0.0458 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 157.9421 | +0.1216 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 157.8205 | -0.2289 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 158.0494 | -0.1395 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 158.1889 | +0.1162 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 158.0727 | -0.2539 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 158.3266 | -0.0993 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 158.4259 | +0.1011 | +0.06% |
| 2025/03/06 | 158.3248 | +0.0617 | +0.04% |
| 2025/03/05 | 158.2631 | -0.0528 | -0.03% |
| 2025/03/04 | 158.3159 | -0.1882 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 158.5041 | +0.5585 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 157.9456 | +0.0639 | +0.04% |
| 2025/02/27 | 157.8817 | +0.8495 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 157.0322 | +0.2759 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 156.7563 | +0.1818 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 156.5745 | +0.3726 | +0.24% |
| 2025/02/20 | 156.2019 | +0.3456 | +0.22% |
| 2025/02/19 | 155.8563 | -0.0168 | -0.01% |
| 2025/02/18 | 155.8731 | +0.2795 | +0.18% |
| 2025/02/17 | 155.5936 | +0.1390 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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