境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)
155.1439
美元
-0.08 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.87億 | 美元 | 164.4058 | -0.09 | -0.05% | +13.59% | +19.86% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,796萬 | 美元 | 118.7011 | -0.06 | -0.05% | +13.59% | +19.86% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,834萬 | 美元 | 155.1439 | -0.08 | -0.05% | +13.00% | +19.17% | 本頁基金 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,882萬 | 澳幣 | 77.7907 | -0.04 | -0.05% | +12.42% | +18.48% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,827萬 | 美元 | 111.6039 | -0.06 | -0.05% | +13.00% | +19.17% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 澳幣 | 95.8422 | -0.05 | -0.05% | +12.42% | +18.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.47億約台幣711億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 155.1439 | -0.0841 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 155.228 | +1.1356 | +0.74% |
| 2024/11/18 | 154.0924 | -1.0628 | -0.68% |
| 2024/11/15 | 155.1552 | -0.2765 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 155.4317 | -0.1597 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 155.5914 | -0.3570 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 155.9484 | -0.2786 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 156.227 | +0.0581 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 156.1689 | +0.6755 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 155.4934 | +0.6810 | +0.44% |
| 2024/11/06 | 154.8124 | -0.5143 | -0.33% |
| 2024/11/05 | 155.3267 | +0.0083 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 155.3184 | -0.0937 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 155.4121 | -0.1514 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 155.5635 | +0.1930 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 155.3705 | +0.0145 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 155.356 | -0.2203 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 155.5763 | +0.1691 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 155.4072 | +0.0958 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 155.3114 | -0.2228 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 155.5342 | -0.5735 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 156.1077 | -0.2262 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 156.3339 | -0.2283 | -0.15% |
| 2024/10/17 | 156.5622 | -0.1152 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 156.6774 | +0.3032 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 156.3742 | +0.3766 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 155.9976 | +0.0314 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 155.9662 | +0.0119 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 155.9543 | +0.0198 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 155.9345 | -0.0994 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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