境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)
171.149
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.45億 | 美元 | 182.4978 | +0.02 | +0.01% | +12.35% | +11.56% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元9,217萬 | 美元 | 118.3249 | +0.01 | +0.01% | +6.49% | +5.74% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,871萬 | 美元 | 171.1490 | +0.01 | +0.01% | +11.73% | +10.92% | 本頁基金 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元3,075萬 | 澳幣 | 77.3450 | +0.01 | +0.01% | +6.02% | +5.24% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,294萬 | 美元 | 111.7786 | +0.01 | +0.01% | +11.73% | +10.92% | 看詳情 |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6943 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元271萬 | 澳幣 | 105.6911 | +0.01 | +0.01% | +11.69% | +10.87% | 看詳情 |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元88.83萬 | 美元 | 109.6345 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,062 | 美元 | 123.3402 | +0.01 | +0.01% | +8.73% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.29億約台幣646億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 171.149 | +0.0116 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 171.1374 | +0.7779 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 170.3595 | -0.6455 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 171.005 | +0.2070 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 170.798 | +0.0648 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 170.7332 | -0.0876 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 170.8208 | -0.0512 | -0.03% |
| 2025/12/05 | 170.872 | +0.0368 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 170.8352 | +0.7938 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 170.0414 | +0.1909 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 169.8505 | -0.7123 | -0.42% |
| 2025/12/01 | 170.5628 | -0.0605 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 170.6233 | +0.0560 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 170.5673 | -0.0136 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 170.5809 | +0.0719 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 170.509 | +0.0043 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 170.5047 | +0.2172 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 170.2875 | -0.2834 | -0.17% |
| 2025/11/20 | 170.5709 | +0.0660 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 170.5049 | -0.0971 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 170.602 | -0.1255 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 170.7275 | -0.0464 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 170.7739 | -0.2859 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 171.0598 | +0.0703 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 170.9895 | +0.2566 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 170.7329 | +0.0563 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 170.6766 | +0.1897 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 170.4869 | -0.0797 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 170.5666 | -0.1239 | -0.07% |
| 2025/11/05 | 170.6905 | -0.1954 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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