境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)
155.1439
美元
-0.08 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.87億 | 美元 | 164.4058 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,796萬 | 美元 | 118.7011 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 5.9 | 看詳情 | |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,834萬 | 美元 | 155.1439 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,882萬 | 澳幣 | 77.7907 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 4.09 | 看詳情 | |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,827萬 | 美元 | 111.6039 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 4.99 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 澳幣 | 95.8422 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元22.47億約台幣711億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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