境外
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
12.28
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3900.0萬 | 241/431 | 44% | -3600.0萬 | 313/431 | 27% | +300.0萬 | 242/431 | 44% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.6億 | 283/431 | 34% | -9.7億 | 143/431 | 67% | -8.1億 | 398/431 | 8% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.7億 | 205/431 | 52% | -24.7億 | 95/431 | 78% | -13.0億 | 396/431 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +28.2億 | 172/431 | 60% | -24.8億 | 140/431 | 68% | +3.4億 | 216/431 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－E級類別(累積股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -2800.0萬 | -2700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3300.0萬 | -3000.0萬 | +300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3300.0萬 | -3000.0萬 | +300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5100.0萬 | -3000.0萬 | +2100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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