境外
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
12.22
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +4100.0萬 | 268/404 | 34% | -900.0萬 | 339/404 | 16% | +3200.0萬 | 139/404 | 66% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +9.3億 | 154/404 | 62% | -14.1億 | 105/404 | 74% | -4.8億 | 359/404 | 11% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +14.8億 | 164/404 | 59% | -24.3億 | 114/404 | 72% | -9.5億 | 372/404 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +27.9億 | 163/404 | 60% | -24.6億 | 133/404 | 67% | +3.2億 | 184/404 | 54% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 本級別－E級類別(累積股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.09) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +3200.0萬 | -200.0萬 | +3000.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +3300.0萬 | -200.0萬 | +3100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +5000.0萬 | -200.0萬 | +4800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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