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境外
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
12.22
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
E級類別(累積股份)2008/12/15-不配息美元6,878萬美元12.2200不適用不適用不適用本頁基金
機構H級類別(累積股份)2008/12/15-不配息美元2,479萬美元11.4400不適用不適用不適用看詳情
E級類別(收息股份)2008/12/15-季配美元1,232萬美元9.75002024-09-272024-09-300.083918看詳情
所有級別累計美元37.76億約台幣1,180億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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