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境外
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
12.22
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
E級類別(累積股份)2008/12/15-不配息美元6,878萬美元12.2200+0.01+0.08%+4.53%+8.53%本頁基金
機構H級類別(累積股份)2008/12/15-不配息美元2,479萬美元11.4400+0.01+0.09%+5.24%+9.26%看詳情
E級類別(收息股份)2008/12/15-季配美元1,232萬美元9.7500+0.00+0.00%+4.49%+8.40%看詳情
所有級別累計美元37.76億約台幣1,180億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.33%-1.22%37/40491%
3個月+1.16%-0.88%39/40490%
6個月+2.78%+2.83%203/40450%
1年+8.53%+7.52%167/40459%
3年+0.74%-6.09%66/40484%
5年+6.26%-1.41%47/40488%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+4.53%+1.72%85/40479%
2023年+6.17%+6.52%147/40464%
2022年-8.93%-12.52%80/40480%
2021年-0.74%-2.04%135/40467%
2020年+4.64%+6.03%125/40469%
2019年+3.94%+8.13%148/40463%
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.44%
(高點11.69 ➔ 低點10.82)
2022/03/18~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.10%
(高點11.65 ➔ 低點10.59)
2020/02/19~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.62%
(高點11.22 ➔ 低點11.15)
2018/08/06~2018/09/18
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2018/10回原高點
1個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年3.00%5.60%
3年4.02%7.15%
5年4.36%5.89%
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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