境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
42.01
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +700.0萬 | 159/232 | 31% | -11.4億 | 17/232 | 93% | -11.3億 | 232/232 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.7億 | 108/232 | 53% | -30.3億 | 17/232 | 93% | -24.6億 | 232/232 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +22.8億 | 90/232 | 61% | -34.5億 | 26/232 | 89% | -11.6億 | 224/232 | 3% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +59.6億 | 41/232 | 82% | -61.4億 | 41/232 | 82% | -1.8億 | 138/232 | 41% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -11.4億 | -11.4億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.9億 | -26.8億 | -22.9億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +17.4億 | -27.3億 | -9.9億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +31.7億 | -33.4億 | -1.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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