境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)
45.44
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別 (累積股份) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 39.5700 | -0.02 | -0.05% | +7.18% | +6.66% | 看詳情 |
| 機構H級類別 (累積股份) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元9,100萬 | 美元 | 45.4400 | -0.01 | -0.02% | +7.93% | +7.47% | 本頁基金 |
| E級類別(收息股份) | 1998/05/28 | - | 季配 | 美元4,616萬 | 美元 | 9.9100 | +0.00 | +0.00% | +7.19% | +6.66% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元1,438萬 | 美元 | 9.9400 | +0.00 | +0.00% | +6.69% | +6.15% | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.02萬 | 美元 | 9.8900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.32億約台幣537億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 45.44 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 45.46 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 45.47 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 45.45 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 45.51 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 45.46 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 45.42 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 45.46 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 45.53 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 45.49 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 45.5 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 45.42 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 45.38 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 45.46 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 45.37 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/11/25 | 45.27 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 45.19 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 45.1 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/11/20 | 45.05 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 45.02 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 44.98 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 45.02 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 45.06 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 45.07 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 45.19 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 45.18 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 45.15 | +0.1300 | +0.29% |
| 2025/11/07 | 45.02 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 45.04 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 45.03 | +0.0200 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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