境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
43.01
美元
-0.02 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 37.6100 | -0.02 | -0.05% | +1.84% | +7.30% | 看詳情 |
| 機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元6,718萬 | 美元 | 43.0100 | -0.02 | -0.05% | +2.11% | +8.09% | 本頁基金 |
| E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 季配 | 美元5,510萬 | 美元 | 9.6900 | +0.00 | +0.00% | +1.87% | +7.37% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元281萬 | 美元 | 9.7600 | -0.01 | -0.10% | +1.83% | +7.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.77億約台幣498億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 43.01 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 43.03 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 43.1 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 43.08 | +0.2800 | +0.65% |
| 2025/05/09 | 42.8 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 42.78 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 42.7 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 42.67 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 42.69 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 42.7 | +0.1200 | +0.28% |
| 2025/05/01 | 42.58 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 42.5 | -0.1200 | -0.28% |
| 2025/04/29 | 42.62 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 42.57 | +0.3100 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 42.26 | +0.1100 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 42.15 | +0.1200 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 42.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 42.03 | +0.1600 | +0.38% |
| 2025/04/21 | 41.87 | -0.2000 | -0.48% |
| 2025/04/17 | 42.07 | +0.1500 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 41.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 41.92 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 41.85 | +0.2800 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 41.57 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 41.51 | -0.1400 | -0.34% |
| 2025/04/09 | 41.65 | +0.2100 | +0.51% |
| 2025/04/08 | 41.44 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/04/07 | 41.41 | -0.3500 | -0.84% |
| 2025/04/04 | 41.76 | -0.4800 | -1.14% |
| 2025/04/03 | 42.24 | -0.4500 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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