境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
42.01
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 36.8700 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +12.14% | 看詳情 |
| 機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元9,839萬 | 美元 | 42.0100 | -0.01 | -0.02% | +7.66% | +12.96% | 本頁基金 |
| E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 季配 | 美元4,901萬 | 美元 | 9.7800 | -0.01 | -0.10% | +6.87% | +12.08% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元1,707萬 | 美元 | 9.8500 | -0.01 | -0.10% | +6.83% | +12.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.4億約台幣550億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.36% | +0.00% | 51/232 | 78% |
| 3個月 | +2.02% | +1.48% | 44/232 | 81% |
| 6個月 | +5.47% | +5.46% | 43/232 | 81% |
| 1年 | +12.96% | +10.98% | 49/232 | 79% |
| 3年 | +7.14% | +6.96% | 55/232 | 76% |
| 5年 | +19.89% | +17.54% | 39/232 | 83% |
| 10年 | +54.62% | +44.15% | 12/232 | 95% |
| 15年 | +139.37% | +117.26% | 2/232 | 99% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.66% | +6.47% | 51/232 | 78% |
| 2023年 | +12.68% | +11.53% | 25/232 | 89% |
| 2022年 | -12.44% | -10.99% | 96/232 | 59% |
| 2021年 | +4.27% | +3.75% | 77/232 | 67% |
| 2020年 | +5.21% | +4.48% | 37/232 | 84% |
| 2019年 | +14.66% | +14.09% | 26/232 | 89% |
| 2018年 | -2.75% | -2.02% | 18/232 | 92% |
| 2017年 | +7.16% | +6.07% | 28/232 | 88% |
| 2016年 | +14.67% | +13.41% | 36/232 | 84% |
| 2015年 | -2.30% | -5.03% | 11/232 | 95% |
| 2014年 | +3.34% | +1.90% | 12/232 | 95% |
| 2013年 | +5.93% | +5.75% | 29/232 | 88% |
| 2012年 | +14.58% | +11.66% | 18/232 | 92% |
| 2011年 | +3.82% | +6.77% | 3/232 | 99% |
| 2010年 | +14.83% | +11.89% | 6/232 | 97% |
| 2009年 | +37.48% | +28.57% | 15/232 | 94% |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.73%
(高點37.77 ➔ 低點33.34)
2022/04/04~2022/07/01
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.56%
(高點36.39 ➔ 低點28.91)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.64%
(高點33.13 ➔ 低點31.26)
2018/10/02~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.54%
(高點20.83 ➔ 低點20.30)
2010/11/09~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-33.57%
(高點17.99 ➔ 低點11.95)
2008/05/20~2008/12/05
2008/05高點
2008/12低點
7個月下跌
2009/12回原高點
13個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.31% | 4.10% |
| 3年 | 9.07% | 8.97% |
| 5年 | 9.89% | 10.32% |
| 10年 | 7.82% | 8.31% |
| 15年 | 7.47% | 8.27% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
