境外
百達-智慧城市-R美元DY (基金配息來源可能為本金)
157.8
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 213.4900 | +1.34 | +0.63% | +4.47% | +15.56% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.49億 | 歐元 | 139.7100 | +0.88 | +0.63% | +4.47% | +14.45% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,949萬 | 南非幣 | 2985.8100 | +19.11 | +0.64% | +4.84% | +20.53% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,350萬 | 美元 | 277.1100 | +0.09 | +0.03% | +4.52% | +12.64% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元889萬 | 美元 | 221.4400 | +0.05 | +0.02% | +4.38% | +10.88% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元238萬 | 美元 | 157.8000 | +0.03 | +0.02% | +4.37% | +10.88% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元217萬 | 美元 | 312.6800 | +1.97 | +0.63% | +4.59% | +17.28% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元193萬 | 澳幣 | 228.7300 | +1.44 | +0.63% | +4.58% | +16.00% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元114萬 | 美元 | 264.1900 | +1.66 | +0.63% | +4.59% | +17.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.82億約台幣286億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.51% | +3.74% | 3/11 | 73% |
| 3個月 | +0.72% | +2.82% | 11/11 | -- |
| 6個月 | +4.87% | +9.44% | 11/11 | -- |
| 1年 | +10.88% | +15.99% | 11/11 | -- |
| 3年 | -4.07% | +16.58% | 11/11 | -- |
| 5年 | +6.57% | -- | 11/11 | -- |
| 10年 | +35.90% | -- | 8/11 | 27% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.37% | +3.68% | 9/11 | 18% |
| 2024年 | +4.77% | +10.48% | 10/11 | 9% |
| 2023年 | +16.96% | +18.95% | 6/11 | 45% |
| 2022年 | -30.93% | -22.47% | 10/11 | 9% |
| 2021年 | +6.31% | +22.26% | 11/11 | -- |
| 2020年 | +15.02% | -- | 5/11 | 55% |
| 2019年 | +27.81% | -- | 7/11 | 36% |
| 2018年 | -12.40% | -- | 7/11 | 36% |
| 2017年 | +14.94% | -- | 1/11 | 100% |
| 2016年 | +1.78% | -- | 7/11 | 36% |
| 2015年 | -5.19% | -- | 8/11 | 27% |
| 2014年 | -5.13% | -- | 5/11 | 55% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-29.60%
(高點157.85 ➔ 低點111.13)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.59%
(高點153.75 ➔ 低點102.11)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.72%
(高點131.27 ➔ 低點111.95)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.29% | 10.10% |
| 3年 | 18.54% | 18.43% |
| 5年 | 19.90% | -- |
| 10年 | 16.25% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
