境外
百達-智慧城市-R美元DY
159.52
美元
+1.98 (1.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 188.3600 | +0.25 | +0.13% | -0.33% | -9.82% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 123.2600 | +0.16 | +0.13% | -0.34% | -9.82% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,906萬 | 南非幣 | 2736.2400 | +5.26 | +0.19% | -0.06% | -6.28% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,782萬 | 美元 | 284.5100 | +3.57 | +1.27% | +1.05% | +3.56% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元713萬 | 美元 | 223.8300 | +2.77 | +1.25% | +0.93% | +1.94% | 看詳情 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元199萬 | 美元 | 159.5200 | +1.98 | +1.26% | +0.94% | +1.94% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元188萬 | 美元 | 280.3900 | +0.44 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元151萬 | 澳幣 | 203.6600 | +0.32 | +0.16% | -0.25% | -8.97% | 看詳情 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.75萬 | 美元 | 236.9100 | +0.37 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.54億約台幣234億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.27% | -- | 4/11 | 64% |
| 3個月 | -2.64% | -- | 4/11 | 64% |
| 6個月 | -3.05% | -- | 5/11 | 55% |
| 1年 | +1.94% | -- | 4/11 | 64% |
| 3年 | +18.54% | -- | 5/11 | 55% |
| 5年 | -3.99% | -- | 9/11 | 18% |
| 10年 | +51.48% | -- | 4/11 | 64% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.94% | -- | 4/11 | 64% |
| 2025年 | +4.52% | -- | 4/11 | 64% |
| 2024年 | +4.77% | -- | 10/11 | 9% |
| 2023年 | +16.96% | -- | 6/11 | 45% |
| 2022年 | -30.93% | -- | 10/11 | 9% |
| 2021年 | +6.31% | -- | 11/11 | -- |
| 2020年 | +15.02% | -- | 5/11 | 55% |
| 2019年 | +27.81% | -- | 7/11 | 36% |
| 2018年 | -12.40% | -- | 7/11 | 36% |
| 2017年 | +14.94% | -- | 1/11 | 100% |
| 2016年 | +1.78% | -- | 7/11 | 36% |
| 2015年 | -5.19% | -- | 8/11 | 27% |
| 2014年 | -5.13% | -- | 5/11 | 55% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-29.60%
(高點157.85 ➔ 低點111.13)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.59%
(高點153.75 ➔ 低點102.11)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.72%
(高點131.27 ➔ 低點111.95)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.60% | -- |
| 3年 | 12.11% | -- |
| 5年 | 15.69% | -- |
| 10年 | 15.82% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
