境外
百達-智慧城市-R美元DY (基金配息來源可能為本金)
158.14
美元
+0.18 (0.11%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 196.1900 | +1.28 | +0.66% | -4.00% | +2.81% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.38億 | 歐元 | 128.3900 | +0.84 | +0.66% | -3.99% | +1.82% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,778萬 | 南非幣 | 2765.2300 | +18.12 | +0.66% | -2.91% | +6.73% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,097萬 | 美元 | 278.8600 | +0.34 | +0.12% | +5.18% | +9.83% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元836萬 | 美元 | 221.9000 | +0.25 | +0.11% | +4.60% | +8.11% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元224萬 | 美元 | 158.1400 | +0.18 | +0.11% | +4.59% | +8.11% | 本頁基金 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元182萬 | 澳幣 | 209.9300 | +1.38 | +0.66% | -4.02% | +3.04% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元181萬 | 美元 | 288.2500 | +1.88 | +0.66% | -3.58% | +4.24% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元109萬 | 美元 | 243.5600 | +1.59 | +0.66% | -3.58% | +4.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.44億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 158.14 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 157.96 | +0.6100 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 157.35 | -0.7900 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 158.14 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 158.08 | +5.3700 | +3.52% |
| 2025/04/30 | 152.71 | -1.2800 | -0.83% |
| 2025/04/29 | 153.99 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 153.94 | +0.8700 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 153.07 | +1.2600 | +0.83% |
| 2025/04/24 | 151.81 | -1.5800 | -1.03% |
| 2025/04/23 | 153.39 | +3.5800 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 149.81 | -0.9200 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 150.73 | +0.7600 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 149.97 | -1.1500 | -0.76% |
| 2025/04/15 | 151.12 | +1.9900 | +1.33% |
| 2025/04/14 | 149.13 | +3.5800 | +2.46% |
| 2025/04/11 | 145.55 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 145.73 | +7.7100 | +5.59% |
| 2025/04/09 | 138.02 | -5.6700 | -3.95% |
| 2025/04/08 | 143.69 | +3.6500 | +2.61% |
| 2025/04/07 | 140.04 | -7.8400 | -5.30% |
| 2025/04/04 | 147.88 | -5.5300 | -3.60% |
| 2025/04/03 | 153.41 | -1.1800 | -0.76% |
| 2025/04/02 | 154.59 | -0.3200 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 154.91 | +1.2600 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 153.65 | -1.3700 | -0.88% |
| 2025/03/28 | 155.02 | -2.2200 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 157.24 | -0.6300 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 157.87 | -0.3100 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 158.18 | +0.7200 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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