境外
百達-智慧城市-R美元DY (基金配息來源可能為本金)
161.02
美元
-0.85 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 歐元 | 199.1900 | -2.64 | -1.31% | -2.53% | +4.78% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.28億 | 歐元 | 130.3500 | -1.73 | -1.31% | -2.53% | +3.77% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,588萬 | 南非幣 | 2811.0100 | -37.14 | -1.30% | -1.30% | +8.77% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,086萬 | 美元 | 284.0900 | -1.49 | -0.52% | +7.15% | +11.27% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元812萬 | 美元 | 225.9300 | -1.20 | -0.53% | +6.50% | +9.54% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元221萬 | 美元 | 161.0200 | -0.85 | -0.53% | +6.49% | +9.55% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 292.6900 | -3.89 | -1.31% | -2.09% | +6.18% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元171萬 | 澳幣 | 213.2200 | -2.81 | -1.30% | -2.51% | +5.07% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元103萬 | 美元 | 247.3100 | -3.28 | -1.31% | -2.09% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.76億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 161.02 | -0.8500 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 161.87 | +1.0700 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 160.8 | +0.5900 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 160.21 | +1.0900 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 159.12 | +0.6000 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 158.52 | -0.3300 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 158.85 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 158.84 | +0.7000 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 158.14 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 157.96 | +0.6100 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 157.35 | -0.7900 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 158.14 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 158.08 | +5.3700 | +3.52% |
| 2025/04/30 | 152.71 | -1.2800 | -0.83% |
| 2025/04/29 | 153.99 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 153.94 | +0.8700 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 153.07 | +1.2600 | +0.83% |
| 2025/04/24 | 151.81 | -1.5800 | -1.03% |
| 2025/04/23 | 153.39 | +3.5800 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 149.81 | -0.9200 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 150.73 | +0.7600 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 149.97 | -1.1500 | -0.76% |
| 2025/04/15 | 151.12 | +1.9900 | +1.33% |
| 2025/04/14 | 149.13 | +3.5800 | +2.46% |
| 2025/04/11 | 145.55 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 145.73 | +7.7100 | +5.59% |
| 2025/04/09 | 138.02 | -5.6700 | -3.95% |
| 2025/04/08 | 143.69 | +3.6500 | +2.61% |
| 2025/04/07 | 140.04 | -7.8400 | -5.30% |
| 2025/04/04 | 147.88 | -5.5300 | -3.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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