境外
百達-智慧城市-R美元DY
159.52
美元
+1.98 (1.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 188.3600 | +0.25 | +0.13% | -0.33% | -9.82% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 123.2600 | +0.16 | +0.13% | -0.34% | -9.82% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,906萬 | 南非幣 | 2736.2400 | +5.26 | +0.19% | -0.06% | -6.28% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,782萬 | 美元 | 284.5100 | +3.57 | +1.27% | +1.05% | +3.56% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元713萬 | 美元 | 223.8300 | +2.77 | +1.25% | +0.93% | +1.94% | 看詳情 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元199萬 | 美元 | 159.5200 | +1.98 | +1.26% | +0.94% | +1.94% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元188萬 | 美元 | 280.3900 | +0.44 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元151萬 | 澳幣 | 203.6600 | +0.32 | +0.16% | -0.25% | -8.97% | 看詳情 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.75萬 | 美元 | 236.9100 | +0.37 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.54億約台幣234億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 159.52 | +1.9800 | +1.26% |
| 2026/01/23 | 157.54 | -0.7600 | -0.48% |
| 2026/01/22 | 158.3 | +1.1700 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 157.13 | +0.4800 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 156.65 | -2.2800 | -1.43% |
| 2026/01/16 | 158.93 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 158.86 | +0.9600 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 157.9 | +0.4400 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 157.46 | -1.1000 | -0.69% |
| 2026/01/12 | 158.56 | -0.1000 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 158.66 | +0.8600 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 157.8 | -1.6400 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 159.44 | +1.1600 | +0.73% |
| 2026/01/06 | 158.28 | +0.6000 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 157.68 | +0.6000 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 157.08 | -0.9600 | -0.61% |
| 2025/12/31 | 158.04 | -0.4200 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 158.46 | -0.1900 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 158.65 | +1.1300 | +0.72% |
| 2025/12/23 | 157.52 | +0.3000 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 157.22 | +0.5100 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 156.71 | -0.6000 | -0.38% |
| 2025/12/18 | 157.31 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 157.25 | -0.8500 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 158.1 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 157.96 | -0.6800 | -0.43% |
| 2025/12/12 | 158.64 | +1.0100 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 157.63 | +2.3900 | +1.54% |
| 2025/12/10 | 155.24 | -0.5100 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 155.75 | -0.6900 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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