境外
百達-智慧城市-R美元DY
159.52
美元
+1.98 (1.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 188.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 123.2600 | 2025-12-23 | 2026-01-02 | 0 | 看詳情 | |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,906萬 | 南非幣 | 2736.2400 | 2025-12-23 | 2026-01-02 | 0 | 看詳情 | |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,782萬 | 美元 | 284.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元713萬 | 美元 | 223.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元199萬 | 美元 | 159.5200 | 2025-12-23 | 2026-01-02 | 0 | 本頁基金 | |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元188萬 | 美元 | 280.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元151萬 | 澳幣 | 203.6600 | 2025-12-23 | 2026-01-02 | 0 | 看詳情 | |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.75萬 | 美元 | 236.9100 | 2025-12-23 | 2026-01-02 | 0 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.54億約台幣234億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 --% | ||||
| 2025/12/22 | 2025/12/23 | 2026/01/02 | 0 | 年配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 --% | ||||
| 2024/12/20 | 2024/12/23 | 2025/01/02 | 0 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
