境外
百達-智慧城市-I 美元
288.42
美元
+0.44 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 歐元 | 195.6600 | +0.51 | +0.26% | -4.26% | +0.09% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.28億 | 歐元 | 128.0400 | +0.33 | +0.26% | -4.25% | -0.87% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,588萬 | 南非幣 | 2778.1500 | +7.52 | +0.27% | -2.46% | +3.94% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,086萬 | 美元 | 288.4200 | +0.44 | +0.15% | +8.78% | +9.11% | 本頁基金 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元812萬 | 美元 | 228.8800 | +0.34 | +0.15% | +7.89% | +7.40% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元221萬 | 美元 | 163.1100 | +0.24 | +0.15% | +7.88% | +7.40% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 288.2400 | +0.76 | +0.26% | -3.58% | +1.42% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元171萬 | 澳幣 | 209.9000 | +0.55 | +0.26% | -4.03% | +0.55% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元103萬 | 美元 | 243.5500 | +0.65 | +0.27% | -3.58% | +1.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.76億約台幣277億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.52% | +3.56% | 3/11 | 73% |
| 3個月 | +12.51% | +22.76% | 2/11 | 82% |
| 6個月 | +11.23% | +17.20% | 1/11 | 100% |
| 1年 | +9.11% | +14.96% | 1/11 | 100% |
| 3年 | +38.62% | +58.40% | 3/11 | 73% |
| 5年 | +21.50% | +73.86% | 4/11 | 64% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.78% | +14.45% | 1/11 | 100% |
| 2024年 | +6.43% | +10.48% | 9/11 | 18% |
| 2023年 | +18.83% | +18.95% | 3/11 | 73% |
| 2022年 | -29.84% | -22.47% | 9/11 | 18% |
| 2021年 | +8.01% | +22.26% | 9/11 | 18% |
| 2020年 | +16.86% | -- | 3/11 | 73% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.99%
(高點265.02 ➔ 低點188.19)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.49%
(高點249.68 ➔ 低點166.07)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.17% | 11.00% |
| 3年 | 16.52% | 16.82% |
| 5年 | 16.78% | 17.03% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
