境外
百達-智慧城市-I 美元
277.11
美元
+0.09 (0.03%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 213.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.49億 | 歐元 | 139.7100 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 1.33 | 看詳情 | |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,949萬 | 南非幣 | 2985.8100 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 0 | 看詳情 | |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,350萬 | 美元 | 277.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元889萬 | 美元 | 221.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元238萬 | 美元 | 157.8000 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 0 | 看詳情 | |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元217萬 | 美元 | 312.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元193萬 | 澳幣 | 228.7300 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 0 | 看詳情 | |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元114萬 | 美元 | 264.1900 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 0 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.82億約台幣286億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
