境外
百達-智慧城市-I 美元
277.21
美元
-1.21 (-0.43%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 187.9000 | -0.63 | -0.33% | -8.05% | -11.46% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 122.9600 | -0.41 | -0.33% | -8.05% | -12.32% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,944萬 | 南非幣 | 2714.3800 | -9.37 | -0.34% | -4.69% | -7.97% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 277.2100 | -1.21 | -0.43% | +4.56% | -0.62% | 本頁基金 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元722萬 | 美元 | 218.5500 | -0.95 | -0.43% | +3.02% | -2.17% | 看詳情 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元202萬 | 美元 | 155.7500 | -0.69 | -0.44% | +3.01% | -2.17% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 279.0500 | -0.94 | -0.34% | -6.66% | -9.99% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元156萬 | 澳幣 | 202.7500 | -0.68 | -0.33% | -7.30% | -10.64% | 看詳情 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.83萬 | 美元 | 235.7800 | -0.80 | -0.34% | -6.66% | -9.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.79億約台幣236億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 277.21 | -1.2100 | -0.43% |
| 2025/12/08 | 278.42 | -0.8300 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 279.25 | +0.4500 | +0.16% |
| 2025/12/04 | 278.8 | +1.0000 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 277.8 | +1.0500 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 276.75 | -1.3300 | -0.48% |
| 2025/12/01 | 278.08 | -0.7500 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 278.83 | +1.5500 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 277.28 | +2.7000 | +0.98% |
| 2025/11/25 | 274.58 | +2.1200 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 272.46 | +2.6400 | +0.98% |
| 2025/11/21 | 269.82 | -3.2400 | -1.19% |
| 2025/11/20 | 273.06 | +1.5500 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 271.51 | +0.9700 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 270.54 | -4.2700 | -1.55% |
| 2025/11/17 | 274.81 | -0.4900 | -0.18% |
| 2025/11/14 | 275.3 | -5.1000 | -1.82% |
| 2025/11/13 | 280.4 | -0.6500 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 281.05 | +2.0700 | +0.74% |
| 2025/11/11 | 278.98 | +2.3600 | +0.85% |
| 2025/11/10 | 276.62 | +0.9700 | +0.35% |
| 2025/11/07 | 275.65 | -1.1700 | -0.42% |
| 2025/11/06 | 276.82 | -2.2600 | -0.81% |
| 2025/11/05 | 279.08 | +0.8600 | +0.31% |
| 2025/11/04 | 278.22 | -1.0000 | -0.36% |
| 2025/11/03 | 279.22 | -1.6900 | -0.60% |
| 2025/10/31 | 280.91 | -3.2100 | -1.13% |
| 2025/10/30 | 284.12 | -1.1900 | -0.42% |
| 2025/10/29 | 285.31 | -3.0900 | -1.07% |
| 2025/10/28 | 288.4 | -2.6700 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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