境外
百達-智慧城市-I 美元
278.86
美元
+0.34 (0.12%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 196.1900 | +1.28 | +0.66% | -4.00% | +2.81% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.38億 | 歐元 | 128.3900 | +0.84 | +0.66% | -3.99% | +1.82% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,778萬 | 南非幣 | 2765.2300 | +18.12 | +0.66% | -2.91% | +6.73% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,097萬 | 美元 | 278.8600 | +0.34 | +0.12% | +5.18% | +9.83% | 本頁基金 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元836萬 | 美元 | 221.9000 | +0.25 | +0.11% | +4.60% | +8.11% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元224萬 | 美元 | 158.1400 | +0.18 | +0.11% | +4.59% | +8.11% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元182萬 | 澳幣 | 209.9300 | +1.38 | +0.66% | -4.02% | +3.04% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元181萬 | 美元 | 288.2500 | +1.88 | +0.66% | -3.58% | +4.24% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元109萬 | 美元 | 243.5600 | +1.59 | +0.66% | -3.58% | +4.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.44億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 278.86 | +0.3400 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 278.52 | +1.0700 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 277.45 | -1.3800 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 278.83 | +0.1500 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 278.68 | +9.4700 | +3.52% |
| 2025/04/30 | 269.21 | -2.2300 | -0.82% |
| 2025/04/29 | 271.44 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 271.35 | +1.5700 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 269.78 | +2.2400 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 267.54 | -2.7600 | -1.02% |
| 2025/04/23 | 270.3 | +6.3200 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 263.98 | -1.5700 | -0.59% |
| 2025/04/17 | 265.55 | +1.3500 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 264.2 | -2.0100 | -0.76% |
| 2025/04/15 | 266.21 | +3.5200 | +1.34% |
| 2025/04/14 | 262.69 | +6.3300 | +2.47% |
| 2025/04/11 | 256.36 | -0.3100 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 256.67 | +13.5900 | +5.59% |
| 2025/04/09 | 243.08 | -9.9700 | -3.94% |
| 2025/04/08 | 253.05 | +6.4300 | +2.61% |
| 2025/04/07 | 246.62 | -13.7700 | -5.29% |
| 2025/04/04 | 260.39 | -9.7400 | -3.61% |
| 2025/04/03 | 270.13 | -2.0300 | -0.75% |
| 2025/04/02 | 272.16 | -0.5800 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 272.74 | +2.2400 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 270.5 | -2.3700 | -0.87% |
| 2025/03/28 | 272.87 | -3.9000 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 276.77 | -1.0900 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 277.86 | -0.5500 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 278.41 | +1.3000 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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