境外
百達-智慧城市-I 美元
277.11
美元
+0.09 (0.03%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 213.4900 | +1.34 | +0.63% | +4.47% | +15.56% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.49億 | 歐元 | 139.7100 | +0.88 | +0.63% | +4.47% | +14.45% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,949萬 | 南非幣 | 2985.8100 | +19.11 | +0.64% | +4.84% | +20.53% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,350萬 | 美元 | 277.1100 | +0.09 | +0.03% | +4.52% | +12.64% | 本頁基金 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元889萬 | 美元 | 221.4400 | +0.05 | +0.02% | +4.38% | +10.88% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元238萬 | 美元 | 157.8000 | +0.03 | +0.02% | +4.37% | +10.88% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元217萬 | 美元 | 312.6800 | +1.97 | +0.63% | +4.59% | +17.28% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元193萬 | 澳幣 | 228.7300 | +1.44 | +0.63% | +4.58% | +16.00% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元114萬 | 美元 | 264.1900 | +1.66 | +0.63% | +4.59% | +17.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.82億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 277.11 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/01/30 | 277.02 | +2.3000 | +0.84% |
| 2025/01/29 | 274.72 | -0.3600 | -0.13% |
| 2025/01/28 | 275.08 | +0.3500 | +0.13% |
| 2025/01/27 | 274.73 | +1.3000 | +0.48% |
| 2025/01/23 | 273.43 | -0.9400 | -0.34% |
| 2025/01/22 | 274.37 | +0.5900 | +0.22% |
| 2025/01/21 | 273.78 | +2.7900 | +1.03% |
| 2025/01/17 | 270.99 | +4.7400 | +1.78% |
| 2025/01/16 | 266.25 | -2.0000 | -0.75% |
| 2025/01/15 | 268.25 | +6.9100 | +2.64% |
| 2025/01/14 | 261.34 | +2.0300 | +0.78% |
| 2025/01/13 | 259.31 | -1.9400 | -0.74% |
| 2025/01/10 | 261.25 | -0.4800 | -0.18% |
| 2025/01/08 | 261.73 | -4.3900 | -1.65% |
| 2025/01/07 | 266.12 | -0.3300 | -0.12% |
| 2025/01/06 | 266.45 | +4.1600 | +1.59% |
| 2025/01/03 | 262.29 | -2.7300 | -1.03% |
| 2025/01/02 | 265.02 | -0.1100 | -0.04% |
| 2024/12/31 | 265.13 | +2.2800 | +0.87% |
| 2024/12/30 | 262.85 | -4.8600 | -1.82% |
| 2024/12/27 | 267.71 | +3.8200 | +1.45% |
| 2024/12/23 | 263.89 | +1.1300 | +0.43% |
| 2024/12/20 | 262.76 | -2.4700 | -0.93% |
| 2024/12/19 | 265.23 | -7.8700 | -2.88% |
| 2024/12/18 | 273.1 | -0.9700 | -0.35% |
| 2024/12/17 | 274.07 | -1.8500 | -0.67% |
| 2024/12/16 | 275.92 | -1.0300 | -0.37% |
| 2024/12/13 | 276.95 | -1.7600 | -0.63% |
| 2024/12/12 | 278.71 | -1.0500 | -0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
