境外
百達-精選品牌-HR美元
368.68
美元
-3.33 (-0.90%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 235.2500 | -2.16 | -0.91% | -4.15% | -13.29% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元6,156萬 | 美元 | 406.1700 | +0.87 | +0.21% | -2.81% | -0.41% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,152萬 | 美元 | 279.4400 | +0.57 | +0.20% | -2.93% | -1.99% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,209萬 | 美元 | 368.6800 | -3.33 | -0.90% | -4.07% | -11.89% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元759萬 | 南非幣 | 4476.9500 | -38.15 | -0.84% | -4.48% | -11.50% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元308萬 | 美元 | 487.0400 | -4.33 | -0.88% | -3.96% | -10.48% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元64.58萬 | 澳幣 | 456.7700 | -4.05 | -0.88% | -4.03% | -12.56% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元35.7萬 | 美元 | 276.4500 | +0.54 | +0.20% | -3.00% | -2.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.24億約台幣506億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.04% | -- | 20/22 | 9% |
| 3個月 | -4.02% | -- | 16/22 | 27% |
| 6個月 | -0.53% | -- | 18/22 | 18% |
| 1年 | -11.89% | -- | 20/22 | 9% |
| 3年 | +9.71% | -- | 18/22 | 18% |
| 5年 | +38.54% | -- | 3/22 | 86% |
| 10年 | +141.58% | -- | 7/22 | 68% |
| 15年 | +219.51% | -- | 5/22 | 77% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.07% | -- | 20/22 | 9% |
| 2025年 | -3.57% | -45.33% | 18/22 | 18% |
| 2024年 | +14.18% | +26.51% | 14/22 | 36% |
| 2023年 | +14.70% | +39.64% | 17/22 | 23% |
| 2022年 | -16.61% | -36.27% | 6/22 | 73% |
| 2021年 | +33.88% | +27.93% | 1/22 | 100% |
| 2020年 | +17.62% | +29.63% | 10/22 | 55% |
| 2019年 | +34.61% | +28.39% | 1/22 | 100% |
| 2018年 | -5.21% | +1.59% | 4/22 | 82% |
| 2017年 | +18.65% | +22.82% | 8/22 | 64% |
| 2016年 | -6.90% | +5.97% | 9/22 | 59% |
| 2015年 | -0.12% | +9.92% | 7/22 | 68% |
| 2014年 | +4.90% | +9.46% | 5/22 | 77% |
| 2013年 | +20.90% | +42.74% | 9/22 | 59% |
| 2012年 | +18.03% | +23.60% | 6/22 | 73% |
| 2011年 | -7.90% | +5.99% | 8/22 | 64% |
| 2010年 | -- | +27.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +40.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -31.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.74%
(高點339.81 ➔ 低點279.54)
2022/04/21~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/02回原高點
8個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.61%
(高點185.79 ➔ 低點123.35)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.95%
(高點247.69 ➔ 低點161.11)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.91%
(高點125.96 ➔ 低點83.25)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.47%
(高點205.30 ➔ 低點167.39)
2018/06/15~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-21.36%
(高點109.86 ➔ 低點86.39)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-13.12%
(高點123.05 ➔ 低點106.90)
2010/12/22~2011/03/17
2010/12高點
2011/03低點
3個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-7.51%
(高點34.27 ➔ 低點31.69)
2011/05/12~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-51.44%
(高點26.83 ➔ 低點13.03)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.36% | -- |
| 3年 | 13.52% | -- |
| 5年 | 16.11% | -- |
| 10年 | 16.24% | -- |
| 15年 | 16.01% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
