境外
百達-精選品牌-HR美元
375.79
美元
-4.79 (-1.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 歐元 | 243.0600 | -3.09 | -1.26% | -6.06% | +3.07% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元8,073萬 | 美元 | 396.1800 | -1.87 | -0.47% | +3.28% | +9.47% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,504萬 | 美元 | 275.5700 | -1.31 | -0.47% | +2.64% | +7.75% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,347萬 | 美元 | 375.7900 | -4.79 | -1.26% | -5.71% | +4.39% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,152萬 | 南非幣 | 4714.3700 | -88.14 | -1.84% | -5.39% | +6.61% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 491.0200 | -6.23 | -1.25% | -5.13% | +6.05% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元60.83萬 | 澳幣 | 467.4000 | -5.93 | -1.25% | -6.09% | +3.21% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元15.57萬 | 美元 | 274.5000 | -1.32 | -0.48% | +2.25% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.14億約台幣510億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.40% | +8.52% | 12/26 | 54% |
| 3個月 | -10.32% | -3.18% | 18/26 | 31% |
| 6個月 | -0.43% | -3.23% | 14/26 | 46% |
| 1年 | +4.39% | +20.51% | 13/26 | 50% |
| 3年 | +32.65% | +55.93% | 16/26 | 38% |
| 5年 | +83.41% | +79.77% | 1/26 | 100% |
| 10年 | +105.06% | +204.52% | 7/26 | 73% |
| 15年 | -- | +701.54% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.71% | -6.11% | 16/26 | 38% |
| 2024年 | +14.18% | +26.01% | 16/26 | 38% |
| 2023年 | +14.70% | +39.64% | 21/26 | 19% |
| 2022年 | -16.61% | -36.27% | 6/26 | 77% |
| 2021年 | +33.88% | +27.93% | 1/26 | 100% |
| 2020年 | +17.62% | +29.63% | 13/26 | 50% |
| 2019年 | +34.61% | +28.39% | 1/26 | 100% |
| 2018年 | -5.21% | +1.59% | 6/26 | 77% |
| 2017年 | +18.65% | +22.82% | 9/26 | 65% |
| 2016年 | -6.90% | +5.97% | 12/26 | 54% |
| 2015年 | -0.12% | +9.92% | 10/26 | 62% |
| 2014年 | +4.90% | +9.46% | 7/26 | 73% |
| 2013年 | +20.90% | +42.74% | 9/26 | 65% |
| 2012年 | +18.03% | +23.60% | 6/26 | 77% |
| 2011年 | -7.90% | +5.99% | 10/26 | 62% |
| 2010年 | -- | +27.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +40.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -31.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.74%
(高點339.81 ➔ 低點279.54)
2022/04/21~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/02回原高點
8個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.61%
(高點187.73 ➔ 低點124.64)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.95%
(高點247.69 ➔ 低點161.11)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.91%
(高點127.28 ➔ 低點84.12)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.47%
(高點205.30 ➔ 低點167.39)
2018/06/15~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-21.36%
(高點111.01 ➔ 低點87.29)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-13.12%
(高點123.05 ➔ 低點106.90)
2010/12/22~2011/03/17
2010/12高點
2011/03低點
3個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-7.51%
(高點34.62 ➔ 低點32.02)
2011/05/12~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-51.44%
(高點27.11 ➔ 低點13.17)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 19.12% | 19.61% |
| 3年 | 18.02% | 24.37% |
| 5年 | 17.64% | 23.21% |
| 10年 | 16.87% | 21.39% |
| 15年 | -- | 19.56% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
