境外
百達-精選品牌-HR美元
385.73
美元
+1.56 (0.41%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.65億 | 歐元 | 246.5200 | +0.97 | +0.40% | -4.72% | -4.99% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元6,154萬 | 美元 | 420.0100 | -0.37 | -0.09% | +9.49% | +7.99% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,146萬 | 美元 | 289.4600 | -0.28 | -0.10% | +7.82% | +6.28% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,257萬 | 美元 | 385.7300 | +1.56 | +0.41% | -3.22% | -3.41% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元759萬 | 南非幣 | 4729.7200 | +19.93 | +0.42% | -1.59% | -1.59% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元308萬 | 美元 | 508.6700 | +2.09 | +0.41% | -1.72% | -1.86% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元64.58萬 | 澳幣 | 477.7300 | +1.93 | +0.41% | -4.02% | -4.21% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元10.76萬 | 美元 | 286.6900 | -0.27 | -0.09% | +6.79% | +5.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.15億約台幣501億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 385.73 | +1.5600 | +0.41% |
| 2025/12/16 | 384.17 | -1.0300 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 385.2 | +0.4400 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 384.76 | +3.8900 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 380.87 | +4.4600 | +1.18% |
| 2025/12/10 | 376.41 | -0.8800 | -0.23% |
| 2025/12/09 | 377.29 | -2.8300 | -0.74% |
| 2025/12/08 | 380.12 | -2.2200 | -0.58% |
| 2025/12/05 | 382.34 | +1.6000 | +0.42% |
| 2025/12/04 | 380.74 | -1.3300 | -0.35% |
| 2025/12/03 | 382.07 | +1.3000 | +0.34% |
| 2025/12/02 | 380.77 | -0.3900 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 381.16 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 381.25 | +0.9200 | +0.24% |
| 2025/11/26 | 380.33 | +4.6200 | +1.23% |
| 2025/11/25 | 375.71 | +1.7100 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 374 | +4.3500 | +1.18% |
| 2025/11/21 | 369.65 | -1.4200 | -0.38% |
| 2025/11/20 | 371.07 | +2.9300 | +0.80% |
| 2025/11/19 | 368.14 | +3.1700 | +0.87% |
| 2025/11/18 | 364.97 | -8.2700 | -2.22% |
| 2025/11/17 | 373.24 | -2.7000 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 375.94 | -6.1000 | -1.60% |
| 2025/11/13 | 382.04 | -2.0900 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 384.13 | +6.0200 | +1.59% |
| 2025/11/11 | 378.11 | +4.8800 | +1.31% |
| 2025/11/10 | 373.23 | +4.6700 | +1.27% |
| 2025/11/07 | 368.56 | -0.8000 | -0.22% |
| 2025/11/06 | 369.36 | -2.1600 | -0.58% |
| 2025/11/05 | 371.52 | +1.4000 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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