境外
百達-精選品牌-HR美元
375.79
美元
-4.79 (-1.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 歐元 | 243.0600 | -3.09 | -1.26% | -6.06% | +3.07% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元8,073萬 | 美元 | 396.1800 | -1.87 | -0.47% | +3.28% | +9.47% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,504萬 | 美元 | 275.5700 | -1.31 | -0.47% | +2.64% | +7.75% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,347萬 | 美元 | 375.7900 | -4.79 | -1.26% | -5.71% | +4.39% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,152萬 | 南非幣 | 4714.3700 | -88.14 | -1.84% | -5.39% | +6.61% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 491.0200 | -6.23 | -1.25% | -5.13% | +6.05% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元60.83萬 | 澳幣 | 467.4000 | -5.93 | -1.25% | -6.09% | +3.21% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元15.57萬 | 美元 | 274.5000 | -1.32 | -0.48% | +2.25% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.14億約台幣510億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 375.79 | -4.7900 | -1.26% |
| 2025/05/20 | 380.58 | +2.3900 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 378.19 | -1.4800 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 379.67 | +3.6500 | +0.97% |
| 2025/05/15 | 376.02 | -2.2300 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 378.25 | -1.5100 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 379.76 | +3.9000 | +1.04% |
| 2025/05/12 | 375.86 | +14.8900 | +4.12% |
| 2025/05/08 | 360.97 | +4.6200 | +1.30% |
| 2025/05/07 | 356.35 | +0.8100 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 355.54 | -2.1500 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 357.69 | +2.9400 | +0.83% |
| 2025/05/02 | 354.75 | +12.5900 | +3.68% |
| 2025/04/30 | 342.16 | -5.2600 | -1.51% |
| 2025/04/29 | 347.42 | -1.2500 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 348.67 | +2.2500 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 346.42 | +2.9200 | +0.85% |
| 2025/04/24 | 343.5 | -3.7500 | -1.08% |
| 2025/04/23 | 347.25 | +17.9300 | +5.44% |
| 2025/04/22 | 329.32 | -0.9700 | -0.29% |
| 2025/04/17 | 330.29 | +0.7500 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 329.54 | -5.3000 | -1.58% |
| 2025/04/15 | 334.84 | -1.0300 | -0.31% |
| 2025/04/14 | 335.87 | +7.2000 | +2.19% |
| 2025/04/11 | 328.67 | -3.6600 | -1.10% |
| 2025/04/10 | 332.33 | +12.0400 | +3.76% |
| 2025/04/09 | 320.29 | -13.6200 | -4.08% |
| 2025/04/08 | 333.91 | +12.7300 | +3.96% |
| 2025/04/07 | 321.18 | -9.8700 | -2.98% |
| 2025/04/04 | 331.05 | -11.9100 | -3.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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