境外
百達-精選品牌-HR美元
367.28
美元
+0.24 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 歐元 | 238.7800 | +0.15 | +0.06% | +3.77% | +6.60% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元7,672萬 | 美元 | 358.8200 | +0.50 | +0.14% | +0.18% | +5.03% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,823萬 | 美元 | 251.5700 | +0.34 | +0.14% | -1.24% | +3.37% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,016萬 | 美元 | 367.2800 | +0.24 | +0.07% | +5.22% | +8.25% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元938萬 | 南非幣 | 4705.8000 | -24.61 | -0.52% | +6.59% | +10.04% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元417萬 | 美元 | 476.1100 | +0.34 | +0.07% | +6.73% | +9.99% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元110萬 | 澳幣 | 458.6900 | +0.29 | +0.06% | +3.72% | +6.57% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 251.5700 | +0.34 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.32億約台幣580億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 367.28 | +0.2400 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 367.04 | +2.5900 | +0.71% |
| 2024/11/19 | 364.45 | -3.4800 | -0.95% |
| 2024/11/18 | 367.93 | -3.1800 | -0.86% |
| 2024/11/15 | 371.11 | -1.0300 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 372.14 | +3.2100 | +0.87% |
| 2024/11/13 | 368.93 | -1.0800 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 370.01 | -3.5800 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 373.59 | +6.0200 | +1.64% |
| 2024/11/08 | 367.57 | -1.3300 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 368.9 | +5.7700 | +1.59% |
| 2024/11/06 | 363.13 | +6.7400 | +1.89% |
| 2024/11/05 | 356.39 | -1.0500 | -0.29% |
| 2024/11/04 | 357.44 | +1.0500 | +0.29% |
| 2024/10/31 | 356.39 | -6.8800 | -1.89% |
| 2024/10/30 | 363.27 | -2.3500 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 365.62 | -1.2100 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 366.83 | +1.5900 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 365.24 | +1.4400 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 363.8 | +1.5600 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 362.24 | -0.7900 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 363.03 | -1.7500 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 364.78 | -0.6700 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 365.45 | +1.1200 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 364.33 | +3.4700 | +0.96% |
| 2024/10/16 | 360.86 | -2.8800 | -0.79% |
| 2024/10/15 | 363.74 | +0.5800 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 363.16 | +1.7600 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 361.4 | +2.2600 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 359.14 | -1.8700 | -0.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
