境外
霸菱東歐基金-A類美元配息型
41.1
美元
+0.45 (1.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.1億 | 美元 | 41.1000 | +0.45 | +1.11% | +6.94% | +12.61% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元5,406萬 | 歐元 | 38.9200 | +0.44 | +1.14% | +12.21% | +16.70% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,095萬 | 美元 | 47.6400 | +0.52 | +1.10% | +6.96% | +12.62% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元108萬 | 英鎊 | 40.6700 | +0.35 | +0.87% | +8.54% | +12.47% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元36.17萬 | 英鎊 | 32.4500 | +0.28 | +0.87% | +7.64% | +11.43% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元453 | 美元 | 53.1100 | +0.58 | +1.10% | +7.90% | +13.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣92.35億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.56% | -2.19% | 12/36 | 67% |
| 3個月 | -8.57% | -6.34% | 18/36 | 50% |
| 6個月 | -11.80% | -9.64% | 22/36 | 39% |
| 1年 | +12.61% | +6.99% | 12/36 | 67% |
| 3年 | -57.80% | +15.28% | 17/36 | 53% |
| 5年 | -53.64% | +12.00% | 16/36 | 56% |
| 10年 | -41.97% | +23.67% | 15/36 | 58% |
| 15年 | -54.95% | +26.57% | 9/36 | 75% |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.94% | +1.69% | 14/36 | 61% |
| 2023年 | -16.91% | +40.96% | 17/36 | 53% |
| 2022年 | -- | -21.64% | -- | -- |
| 2021年 | +5.74% | +21.02% | 26/36 | 28% |
| 2020年 | -8.13% | -18.30% | 11/36 | 69% |
| 2019年 | +31.36% | +0.14% | 18/36 | 50% |
| 2018年 | -15.16% | -7.33% | 19/36 | 47% |
| 2017年 | +20.76% | +30.45% | 9/36 | 75% |
| 2016年 | +29.51% | +8.11% | 12/36 | 67% |
| 2015年 | -9.24% | -9.58% | 17/36 | 53% |
| 2014年 | -33.68% | -4.72% | 18/36 | 50% |
| 2013年 | -1.59% | -5.15% | 7/36 | 81% |
| 2012年 | +24.79% | +31.65% | 4/36 | 89% |
| 2011年 | -30.33% | -30.17% | 11/36 | 69% |
| 2010年 | +10.93% | +16.79% | 15/36 | 58% |
| 2009年 | +107.28% | +37.91% | 1/36 | 100% |
| 2008年 | -68.91% | -52.33% | 14/36 | 61% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
新興歐洲股市ETF (CEC)
最大跌幅-34.52%
(高點19.43 ➔ 低點12.72)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-45.92%
(高點96.68 ➔ 低點52.29)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
新興歐洲股市ETF (CEC)
最大跌幅-40.01%
(高點20.73 ➔ 低點12.44)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/08回原高點
18個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.59%
(高點87.26 ➔ 低點68.43)
2018/03/26~2018/08/13
2018/03高點
2018/08低點
5個月下跌
2019/06回原高點
11個月回本
新興歐洲股市ETF (CEC)
最大跌幅-44.15%
(高點22.27 ➔ 低點12.44)
2018/04/19~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-72.48%
(高點117.99 ➔ 低點32.47)
2011/04/08~2023/09/28
2011/04高點
2023/09低點
152個月下跌
2024/11
14個月反彈中，尚未回本
新興歐洲股市ETF (CEC)
最大跌幅-40.61%
(高點23.25 ➔ 低點13.81)
2011/04/28~2016/01/20
2011/04高點
2016/01低點
58個月下跌
2018/01回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-78.05%
(高點147.95 ➔ 低點32.47)
2008/05/19~2023/09/28
2008/05高點
2023/09低點
187個月下跌
2024/11
14個月反彈中，尚未回本
新興歐洲股市ETF (CEC)
最大跌幅-69.47%
(高點27.94 ➔ 低點8.53)
2008/01/03~2009/02/20
2008/01高點
2009/02低點
14個月下跌
2024/11
192個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.97% | 10.15% |
| 3年 | -- | 25.58% |
| 5年 | -- | 28.48% |
| 10年 | -- | 23.00% |
| 15年 | -- | 22.20% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
