境外
霸菱東歐基金-A類美元配息型
51.32
美元
-0.11 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.44億 | 美元 | 51.3200 | -0.11 | -0.21% | +22.37% | +13.36% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,138萬 | 歐元 | 45.2500 | -0.47 | -1.03% | +12.35% | +8.38% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,379萬 | 美元 | 60.1600 | -0.13 | -0.22% | +22.38% | +13.38% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元195萬 | 英鎊 | 48.7300 | -0.27 | -0.55% | +14.85% | +8.55% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.76萬 | 英鎊 | 38.2500 | -0.22 | -0.57% | +14.41% | +7.51% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元542 | 美元 | 67.4200 | -0.15 | -0.22% | +22.89% | +14.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.42億約台幣108億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 51.32 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 51.43 | +0.5300 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 50.9 | -0.1900 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 51.09 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 51.06 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 51.17 | +0.5900 | +1.17% |
| 2025/05/13 | 50.58 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 50.68 | +0.5600 | +1.12% |
| 2025/05/09 | 50.12 | +0.5800 | +1.17% |
| 2025/05/08 | 49.54 | +0.2900 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 49.25 | +0.6400 | +1.32% |
| 2025/05/06 | 48.61 | -0.4400 | -0.90% |
| 2025/05/02 | 49.05 | +0.4900 | +1.01% |
| 2025/05/01 | 48.56 | -0.8300 | -1.68% |
| 2025/04/30 | 49.39 | -0.4600 | -0.92% |
| 2025/04/29 | 49.85 | +0.2500 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 49.6 | -0.2400 | -0.48% |
| 2025/04/25 | 49.84 | +0.3900 | +0.79% |
| 2025/04/24 | 49.45 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 49.39 | +1.0000 | +2.07% |
| 2025/04/22 | 48.39 | +0.5700 | +1.19% |
| 2025/04/17 | 47.82 | +0.5300 | +1.12% |
| 2025/04/16 | 47.29 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 47.38 | +0.1700 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 47.21 | +0.7200 | +1.55% |
| 2025/04/11 | 46.49 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 46.44 | +2.2500 | +5.09% |
| 2025/04/09 | 44.19 | -0.1000 | -0.23% |
| 2025/04/08 | 44.29 | +1.0800 | +2.50% |
| 2025/04/07 | 43.21 | -1.7400 | -3.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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