境外
霸菱東歐基金-A類美元配息型
48.03
美元
+0.39 (0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.3億 | 美元 | 48.0300 | +0.39 | +0.82% | +13.25% | +15.76% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,308萬 | 歐元 | 44.4600 | +0.44 | +1.00% | +9.16% | +16.38% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,250萬 | 美元 | 55.6700 | +0.45 | +0.81% | +13.24% | +15.76% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元195萬 | 英鎊 | 46.7900 | +0.49 | +1.06% | +10.28% | +14.60% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.41萬 | 英鎊 | 37.2000 | +0.39 | +1.06% | +10.03% | +13.53% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元506 | 美元 | 62.3000 | +0.51 | +0.83% | +13.56% | +16.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.22億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 48.03 | +0.3900 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 47.64 | -0.9000 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 48.54 | -0.4500 | -0.92% |
| 2025/03/27 | 48.99 | -0.3700 | -0.75% |
| 2025/03/26 | 49.36 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 49.31 | +1.1400 | +2.37% |
| 2025/03/24 | 48.17 | +0.2500 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 47.92 | -1.1000 | -2.24% |
| 2025/03/20 | 49.02 | -0.6000 | -1.21% |
| 2025/03/19 | 49.62 | -1.4900 | -2.92% |
| 2025/03/18 | 51.11 | +0.5500 | +1.09% |
| 2025/03/14 | 50.56 | +0.8300 | +1.67% |
| 2025/03/13 | 49.73 | +0.5900 | +1.20% |
| 2025/03/12 | 49.14 | +0.6300 | +1.30% |
| 2025/03/11 | 48.51 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 48.56 | -0.5400 | -1.10% |
| 2025/03/07 | 49.1 | +0.7600 | +1.57% |
| 2025/03/06 | 48.34 | +0.6600 | +1.38% |
| 2025/03/05 | 47.68 | +0.9200 | +1.97% |
| 2025/03/04 | 46.76 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 46.71 | +0.5200 | +1.13% |
| 2025/02/28 | 46.19 | -0.5700 | -1.22% |
| 2025/02/27 | 46.76 | +0.2600 | +0.56% |
| 2025/02/26 | 46.5 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 46.3 | -0.2700 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 46.57 | -0.4300 | -0.91% |
| 2025/02/21 | 47 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 46.91 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/02/19 | 47.02 | -0.2300 | -0.49% |
| 2025/02/18 | 47.25 | +0.2200 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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