境外
霸菱東歐基金-A類美元配息型
41.1
美元
+0.45 (1.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.1億 | 美元 | 41.1000 | +0.45 | +1.11% | +6.94% | +12.61% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元5,406萬 | 歐元 | 38.9200 | +0.44 | +1.14% | +12.21% | +16.70% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,095萬 | 美元 | 47.6400 | +0.52 | +1.10% | +6.96% | +12.62% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元108萬 | 英鎊 | 40.6700 | +0.35 | +0.87% | +8.54% | +12.47% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元36.17萬 | 英鎊 | 32.4500 | +0.28 | +0.87% | +7.64% | +11.43% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元453 | 美元 | 53.1100 | +0.58 | +1.10% | +7.90% | +13.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣92.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 41.1 | +0.4500 | +1.11% |
| 2024/11/19 | 40.65 | -0.5800 | -1.41% |
| 2024/11/18 | 41.23 | -0.6300 | -1.51% |
| 2024/11/15 | 41.86 | +0.1600 | +0.38% |
| 2024/11/14 | 41.7 | -0.4300 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 42.13 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 42.16 | -0.5100 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 42.67 | +0.0800 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 42.59 | +0.5100 | +1.21% |
| 2024/11/07 | 42.08 | +0.7700 | +1.86% |
| 2024/11/06 | 41.31 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 41.35 | -0.0900 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 41.44 | -0.0600 | -0.14% |
| 2024/11/01 | 41.5 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/31 | 41.47 | -0.2900 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 41.76 | -0.1200 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 41.88 | +0.3300 | +0.79% |
| 2024/10/25 | 41.55 | -0.2500 | -0.60% |
| 2024/10/24 | 41.8 | +0.3700 | +0.89% |
| 2024/10/23 | 41.43 | -0.3500 | -0.84% |
| 2024/10/22 | 41.78 | -0.4000 | -0.95% |
| 2024/10/21 | 42.18 | -0.5700 | -1.33% |
| 2024/10/18 | 42.75 | -0.2400 | -0.56% |
| 2024/10/17 | 42.99 | +0.2300 | +0.54% |
| 2024/10/16 | 42.76 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 42.75 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/14 | 42.74 | -0.2100 | -0.49% |
| 2024/10/11 | 42.95 | +0.0700 | +0.16% |
| 2024/10/10 | 42.88 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 42.91 | +0.1900 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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