境外
霸菱東歐基金-A類美元配息型
41.1
美元
+0.45 (1.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.1億 | 美元 | 41.1000 | 2024-05-01 | 2024-05-23 | 0.14505 | 本頁基金 | |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元5,406萬 | 歐元 | 38.9200 | 2024-05-01 | 2024-05-23 | 0.1449 | 看詳情 | |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,095萬 | 美元 | 47.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元108萬 | 英鎊 | 40.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元36.17萬 | 英鎊 | 32.4500 | 2024-05-01 | 2024-05-23 | 0.11871 | 看詳情 | |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元453 | 美元 | 53.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣92.35億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.3% | ||||
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/23 | 0.14505 | 年配 | 美元 |
| 2022年 | 年度配息率 --% | ||||
| 2022/04/29 | 2022/05/03 | 0 | 年配 | 美元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
