境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
59.4
美元
+0.13 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 68/99 | 31% | -200.0萬 | 95/99 | 4% | -100.0萬 | 16/99 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5500.0萬 | 56/99 | 43% | -5500.0萬 | 67/99 | 32% | +0 | 24/99 | 76% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.9億 | 56/99 | 43% | -1.9億 | 67/99 | 32% | -700.0萬 | 28/99 | 72% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | 56/99 | 43% | -2.7億 | 69/99 | 30% | -1700.0萬 | 34/99 | 66% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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