境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
58.14
美元
+0.43 (0.75%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元9,571萬 | 美元 | 152.5800 | +1.15 | +0.76% | +5.28% | +9.16% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 125.1500 | +0.94 | +0.76% | +4.98% | +8.11% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元740萬 | 美元 | 23.9000 | +0.18 | +0.76% | +4.97% | +8.10% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 58.1400 | +0.43 | +0.75% | +4.70% | +7.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.73億約台幣56.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 58.14 | +0.4300 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 57.71 | +0.2700 | +0.47% |
| 2025/04/10 | 57.44 | +0.7100 | +1.25% |
| 2025/04/09 | 56.73 | -0.4000 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 57.13 | -0.3000 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 57.43 | -0.6600 | -1.14% |
| 2025/04/04 | 58.09 | -0.6700 | -1.14% |
| 2025/04/03 | 58.76 | +0.8400 | +1.45% |
| 2025/04/02 | 57.92 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 57.87 | -0.2600 | -0.45% |
| 2025/03/31 | 58.13 | +0.1300 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 58 | -0.1200 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 58.12 | -0.1100 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 58.23 | -0.1500 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 58.38 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 58.29 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 58.34 | -0.3200 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 58.66 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 58.79 | -0.3700 | -0.63% |
| 2025/03/18 | 59.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 59.16 | +0.2200 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 58.94 | +0.2500 | +0.43% |
| 2025/03/13 | 58.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 58.69 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 58.65 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/03/10 | 58.63 | -0.1900 | -0.32% |
| 2025/03/07 | 58.82 | +0.1600 | +0.27% |
| 2025/03/06 | 58.66 | +0.1500 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 58.51 | +0.7200 | +1.25% |
| 2025/03/04 | 57.79 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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