境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
59.4
美元
+0.13 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元9,527萬 | 美元 | 147.9100 | +0.32 | +0.22% | -0.78% | +2.69% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,082萬 | 美元 | 121.7900 | +0.26 | +0.21% | -1.65% | +1.69% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元793萬 | 美元 | 24.3200 | +0.06 | +0.25% | -1.63% | +1.73% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 59.4000 | +0.13 | +0.22% | -2.53% | +0.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.86億約台幣58.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 59.4 | +0.1300 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 59.27 | +0.2600 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 59.01 | +0.0500 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 58.96 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 58.99 | -0.1100 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 59.1 | -0.4200 | -0.71% |
| 2024/11/11 | 59.52 | -0.5400 | -0.90% |
| 2024/11/08 | 60.06 | -0.2400 | -0.40% |
| 2024/11/07 | 60.3 | +0.7400 | +1.24% |
| 2024/11/06 | 59.56 | -0.4400 | -0.73% |
| 2024/11/05 | 60 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/11/04 | 59.97 | -0.4500 | -0.74% |
| 2024/10/31 | 60.42 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/30 | 60.4 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/29 | 60.41 | -0.0800 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 60.49 | -0.2800 | -0.46% |
| 2024/10/25 | 60.77 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 60.75 | +0.2400 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 60.51 | -0.5000 | -0.82% |
| 2024/10/22 | 61.01 | -0.0900 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 61.1 | -0.3200 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 61.42 | +0.1400 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 61.28 | -0.2100 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 61.49 | -0.1400 | -0.23% |
| 2024/10/15 | 61.63 | -0.2200 | -0.36% |
| 2024/10/14 | 61.85 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 61.88 | +0.1900 | +0.31% |
| 2024/10/10 | 61.69 | -0.1500 | -0.24% |
| 2024/10/09 | 61.84 | -0.0800 | -0.13% |
| 2024/10/08 | 61.92 | -0.1300 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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