境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
61.2
美元
+0.11 (0.18%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 165.3300 | +0.31 | +0.19% | +14.08% | +12.23% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 135.2900 | +0.24 | +0.18% | +13.49% | +11.15% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元739萬 | 美元 | 25.2200 | +0.04 | +0.16% | +12.57% | +10.24% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 61.2000 | +0.11 | +0.18% | +12.01% | +9.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 61.2 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 61.09 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 61.25 | -0.3700 | -0.60% |
| 2025/07/04 | 61.62 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 61.58 | +0.2000 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 61.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 61.38 | -0.1300 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 61.51 | +0.2600 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 61.25 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 61.29 | +0.3500 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 60.94 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 60.91 | +0.8900 | +1.48% |
| 2025/05/20 | 60.02 | +0.1400 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 59.88 | +0.4100 | +0.69% |
| 2025/05/16 | 59.47 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 59.45 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 59.47 | +0.1200 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 59.35 | +0.1100 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 59.24 | -0.1700 | -0.29% |
| 2025/05/08 | 59.41 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 59.48 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 59.4 | -0.1100 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 59.51 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 59.46 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 59.64 | +0.1600 | +0.27% |
| 2025/04/29 | 59.48 | +0.2100 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 59.27 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 59.23 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 59.2 | +0.2400 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 58.96 | +0.0700 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
