境外
法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
36.01
美元
+0.22 (0.61%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +100.0萬 | 219/239 | 8% | -700.0萬 | 213/239 | 11% | -600.0萬 | 145/239 | 39% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +4000.0萬 | 176/239 | 26% | -1.2億 | 165/239 | 31% | -8500.0萬 | 165/239 | 31% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.1億 | 173/239 | 28% | -1.4億 | 181/239 | 24% | -2700.0萬 | 148/239 | 38% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.1億 | 192/239 | 20% | -1.7億 | 209/239 | 13% | -6100.0萬 | 132/239 | 45% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3900.0萬 | -1.1億 | -6900.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.1億 | -1.1億 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.1億 | -1.1億 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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