首頁>基金首頁>法巴>法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
境外
法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
36
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)2001/04/02-月配美元1,847萬美元53.9600-0.01-0.02%+5.79%+5.65%看詳情
C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2001/04/02-不配息美元1,021萬美元297.9100-0.06-0.02%+5.79%+5.66%看詳情
I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2001/04/19-不配息美元241萬美元36.0000-0.01-0.03%+6.67%+6.54%本頁基金
/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)2001/04/02-月配美元124萬澳幣62.9200-0.03-0.05%+4.55%+4.42%看詳情
/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)2001/04/02-月配美元5萬澳幣78.6300-0.04-0.05%+3.78%+3.64%看詳情
/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)2001/04/02-月配美元0美元80.5000-0.02-0.02%+4.69%+4.56%看詳情
所有級別累計美元5,113萬約台幣16.4億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.63%-0.88%172/23226%
3個月-0.30%-1.44%128/23245%
6個月+4.14%+4.00%111/23252%
1年+6.54%+4.84%101/23256%
3年+7.82%+4.53%38/23284%
5年+17.11%+13.64%42/23282%
10年--+44.49%----
15年--+108.06%----

年度報酬率

參考指標:ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+6.67%+5.59%92/23260%
2023年+12.43%+11.53%31/23287%
2022年-10.23%-10.99%42/23282%
2021年+3.75%+3.75%99/23257%
2020年+4.81%+4.48%44/23281%
2019年+14.87%+14.09%21/23291%
2018年-2.62%-2.02%17/23293%
2017年+5.73%+6.07%50/23278%
2016年+12.55%+13.41%78/23266%
2015年---5.03%----
2014年--+1.90%----
2013年--+5.75%----
2012年--+11.66%----
2011年--+6.77%----
2010年--+11.89%----
2009年--+28.57%----
2008年---16.57%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.63%
(高點31.67 ➔ 低點28.62)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.51%
(高點30.96 ➔ 低點23.99)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.21%
(高點28.02 ➔ 低點26.56)
2018/10/02~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年2.37%3.86%
3年8.64%8.91%
5年10.04%10.28%
10年--8.31%
15年--8.22%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來