境外
法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)
39.54
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元1,612萬 | 美元 | 53.9500 | -0.01 | -0.02% | +0.69% | +6.63% | 看詳情 |
| C (美元) | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元1,056萬 | 美元 | 324.2400 | -0.11 | -0.03% | +0.68% | +7.32% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元113萬 | 澳幣 | 62.5300 | -0.02 | -0.03% | +0.66% | +5.92% | 看詳情 |
| I (美元) | 2001/04/19 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 39.5400 | -0.01 | -0.03% | +0.74% | +8.21% | 本頁基金 |
| /月配 BH (澳幣) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元5萬 | 澳幣 | 77.2600 | -0.03 | -0.04% | +0.57% | +4.86% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 79.2900 | -0.03 | -0.04% | +0.61% | +5.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,143萬約台幣16.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 39.54 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 39.55 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/21 | 39.56 | +0.1100 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 39.45 | -0.0500 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 39.5 | -0.0300 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 39.53 | +0.0500 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 39.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 39.48 | +0.0400 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 39.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 39.44 | +0.0500 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 39.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 39.39 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 39.38 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 39.36 | +0.0800 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 39.28 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 39.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 39.25 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 39.22 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 39.17 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 39.16 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 39.15 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 39.12 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 39.1 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 39.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 39.03 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 39.06 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 39.02 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/12/11 | 39.09 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 39.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 39.01 | +0.0200 | +0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
