境外
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
52.01
美元
+0.15 (0.29%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +300.0萬 | 218/448 | 51% | -3500.0萬 | 195/448 | 56% | -3200.0萬 | 377/448 | 16% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +7600.0萬 | 219/448 | 51% | -4.6億 | 123/448 | 73% | -3.9億 | 361/448 | 19% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.6億 | 206/448 | 54% | -6.1億 | 157/448 | 65% | -4.5億 | 378/448 | 16% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +7.1億 | 187/448 | 58% | -8.2億 | 181/448 | 60% | -1.2億 | 199/448 | 56% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +300.0萬 | -3300.0萬 | -3000.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +800.0萬 | -1.6億 | -1.5億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3000.0萬 | -2.2億 | -1.9億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.4億 | -2.8億 | -1.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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