境外
法巴新興市場債券基金/月配 (美元)
53.41
美元
+0.06 (0.11%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 45.4000 | +0.05 | +0.11% | +0.49% | +12.99% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 1998/09/18 | - | 月配 | 美元1,122萬 | 美元 | 53.4100 | +0.06 | +0.11% | +0.45% | +11.14% | 本頁基金 |
| C (美元) | 1998/09/18 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 521.0600 | +0.57 | +0.11% | +0.44% | +12.08% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) | 2014/06/24 | - | 月配 | 美元70萬 | 澳幣 | 41.9500 | +0.05 | +0.12% | +0.43% | +10.10% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 57.7400 | +0.06 | +0.10% | +0.37% | +10.03% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 54.4300 | +0.06 | +0.11% | +0.37% | +9.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.41億約台幣137億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.58% | -- | 207/312 | 34% |
| 3個月 | +1.02% | -- | 236/312 | 24% |
| 6個月 | +7.40% | -- | 165/312 | 47% |
| 1年 | +11.14% | -- | 157/312 | 50% |
| 3年 | +26.93% | -- | 112/312 | 64% |
| 5年 | +1.14% | -- | 177/312 | 43% |
| 10年 | +30.92% | -- | 59/312 | 81% |
| 15年 | +45.53% | -- | 24/312 | 92% |
年度報酬率
參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.45% | -- | 205/312 | 34% |
| 2025年 | +11.91% | +10.95% | 141/312 | 55% |
| 2024年 | +7.65% | +6.76% | 90/312 | 71% |
| 2023年 | +10.74% | +10.60% | 78/312 | 75% |
| 2022年 | -21.41% | -13.82% | 275/312 | 12% |
| 2021年 | -5.14% | -1.85% | 207/312 | 34% |
| 2020年 | +5.39% | -- | 48/312 | 85% |
| 2019年 | +13.21% | -- | 57/312 | 82% |
| 2018年 | -9.18% | -- | 101/312 | 68% |
| 2017年 | +11.10% | -- | 22/312 | 93% |
| 2016年 | +8.05% | -- | 73/312 | 77% |
| 2015年 | -3.77% | -- | 76/312 | 76% |
| 2014年 | +3.00% | -- | 41/312 | 87% |
| 2013年 | -8.59% | -- | 49/312 | 84% |
| 2012年 | +18.03% | -- | 20/312 | 94% |
| 2011年 | +3.83% | -- | 27/312 | 91% |
| 2010年 | +9.89% | -- | 18/312 | 94% |
| 2009年 | +27.76% | -- | 17/312 | 95% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.21%
(高點43.77 ➔ 低點34.48)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.42%
(高點52.12 ➔ 低點38.88)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.36%
(高點48.65 ➔ 低點44.09)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.91%
(高點38.52 ➔ 低點36.24)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-35.70%
(高點33.64 ➔ 低點21.63)
2008/04/16~2008/10/24
2008/04高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/10回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.83% | -- |
| 3年 | 7.34% | -- |
| 5年 | 11.37% | -- |
| 10年 | 11.50% | -- |
| 15年 | 10.45% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
